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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 707.00 | 130 366.00 | 20 341.00 | 150 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 730.00 | 172 944.00 | 44 786.00 | 217 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 750.00 | 303 468.00 | 73 282.00 | 376 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 325.00 | 12 411.00 | 196 914.00 | 209 325.00 |
BZ Autres créances | 72 982.00 | | 72 982.00 | 72 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 867 354.00 | | 867 354.00 | 867 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 272.00 | 12 411.00 | 1 177 861.00 | 1 190 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 022.00 | 315 879.00 | 1 251 143.00 | 1 567 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 901 964.00 | 811 535.00 | | 901 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 895.00 | 90 429.00 | | 61 895.00 |
DL TOTAL (I) | 969 359.00 | 907 464.00 | | 969 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 938.00 | 66 047.00 | | 53 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 732.00 | 117 467.00 | | 19 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 428.00 | 83 961.00 | | 63 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 453.00 | 120 451.00 | | 126 453.00 |
EA Autres dettes | 18 232.00 | 5 520.00 | | 18 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 783.00 | 393 446.00 | | 281 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 142.00 | 1 300 910.00 | | 1 251 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 782.00 | | 1 168.00 | 376 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 376 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 271.00 | | 1 166.00 | 367 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 353.00 | | 2.00 | 9 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 369.00 | 33 098.00 | | 270 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 211.00 | 33 097.00 | | 270 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 1 200.00 | 6 800.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 792.00 | 192 792.00 | | 192 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
VB T. V. A. | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VC Groupe et associés | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 938.00 | 12 186.00 | 41 752.00 | 53 938.00 |
VI Groupe et associés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 307.00 | 266 974.00 | 23 333.00 | 290 307.00 |
VW T.V.A. | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 784.00 | 240 032.00 | 41 752.00 | 281 784.00 |