| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 707.00 | 81 373.00 | 69 334.00 | 150 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 264.00 | 177 807.00 | 29 457.00 | 207 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 279.00 | 259 337.00 | 98 942.00 | 358 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 874.00 | 6 173.00 | 264 701.00 | 270 874.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 400.00 | | 660 400.00 | 660 400.00 |
CF Disponibilités | 245 908.00 | | 245 908.00 | 245 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 042.00 | 6 173.00 | 1 202 869.00 | 1 209 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 321.00 | 265 510.00 | 1 301 811.00 | 1 567 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 882 778.00 | 845 463.00 | | 882 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 845.00 | 37 315.00 | | 44 845.00 |
DL TOTAL (I) | 933 124.00 | 888 278.00 | | 933 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 050.00 | 43 199.00 | | 25 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 975.00 | 31 417.00 | | 31 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 054.00 | 97 495.00 | | 169 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 308.00 | 120 399.00 | | 139 308.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 40 640.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 687.00 | 333 151.00 | | 368 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 811.00 | 1 221 429.00 | | 1 301 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 279.00 | | 55 000.00 | 303 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 971.00 | | 55 000.00 | 302 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 452.00 | 29 885.00 | | 229 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 294.00 | 29 885.00 | | 229 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 327.00 | 1 845.00 | | 4 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 327.00 | 1 845.00 | | 4 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 054.00 | 169 054.00 | | 169 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 308.00 | 139 308.00 | | 139 308.00 |
UX Autres créances clients | 270 874.00 | 270 874.00 | | 270 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 050.00 | 17 309.00 | 7 741.00 | 25 050.00 |
VI Groupe et associés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 799.00 | 280 799.00 | | 280 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 687.00 | 360 946.00 | 7 741.00 | 368 687.00 |