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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 265.00 | 60 370.00 | 33 895.00 | 94 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 274.00 | 135 141.00 | 55 133.00 | 190 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 847.00 | 195 669.00 | 89 178.00 | 284 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 706.00 | 24 139.00 | 125 567.00 | 149 706.00 |
BZ Autres créances | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
CF Disponibilités | 253 382.00 | | 253 382.00 | 253 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 054.00 | 24 139.00 | 1 066 915.00 | 1 091 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 901.00 | 219 808.00 | 1 156 093.00 | 1 375 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 766 613.00 | 685 372.00 | | 766 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 850.00 | 81 241.00 | | 78 850.00 |
DL TOTAL (I) | 850 963.00 | 772 113.00 | | 850 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 011.00 | 59 778.00 | | 71 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 636.00 | 16 947.00 | | 16 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 710.00 | 83 475.00 | | 71 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 739.00 | 122 406.00 | | 144 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 130.00 | 283 640.00 | | 305 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 093.00 | 1 055 753.00 | | 1 156 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 049 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 049 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 380.00 | 25 864.00 | | 25 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 190.00 | 818 951.00 | | 1 058 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 340.00 | 737 709.00 | | 979 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 850.00 | 81 241.00 | | 78 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 572.00 | | | 253 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 264.00 | | | 253 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 088.00 | 35 263.00 | 4 682.00 | 165 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 930.00 | 35 263.00 | 4 682.00 | 164 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 149 706.00 | | | 149 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 011.00 | 27 837.00 | 43 174.00 | 71 011.00 |
VI Groupe et associés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
VP Divers | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 739.00 | 144 739.00 | | 144 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 043.00 | 178 043.00 | | 178 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 130.00 | 261 956.00 | 43 174.00 | 305 130.00 |