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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 139.00 | 129 516.00 | 21 622.00 | 151 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 629.00 | 827 427.00 | 82 202.00 | 909 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 717.00 | 956 943.00 | 116 774.00 | 1 073 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BT Marchandises | 389 748.00 | | 389 748.00 | 389 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 683.00 | 1 823.00 | 13 860.00 | 15 683.00 |
BZ Autres créances | 140 768.00 | | 140 768.00 | 140 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
CF Disponibilités | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 961.00 | 1 823.00 | 699 138.00 | 700 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 678.00 | 958 766.00 | 815 912.00 | 1 774 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 396.00 | 5 947.00 | | 6 396.00 |
DH Report à nouveau | | -50 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 667.00 | 50 448.00 | | -17 667.00 |
DL TOTAL (I) | 32 729.00 | 50 396.00 | | 32 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 774.00 | 259 581.00 | | 255 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 673.00 | 394 464.00 | | 443 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 889.00 | 85 795.00 | | 77 889.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | 6 149.00 | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 184.00 | 747 224.00 | | 783 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 912.00 | 797 619.00 | | 815 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 820 161.00 | | 5 820 161.00 | 5 820 161.00 |
FD Production vendue biens | 348 077.00 | | 348 077.00 | 348 077.00 |
FG Production vendue services | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 228 033.00 | | 6 228 033.00 | 6 228 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 192 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 270 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 157.00 | 6 036 251.00 | | 6 256 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 273 824.00 | 5 985 803.00 | | 6 273 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 667.00 | 50 448.00 | | -17 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 688.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 119.00 | | | 1 072 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 767.00 | | | 1 060 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 193.00 | 50 750.00 | | 906 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 193.00 | 50 750.00 | | 906 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 673.00 | 443 673.00 | | 443 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 974.00 | 234 974.00 | | 234 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 800.00 | 10 154.00 | 10 646.00 | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 256.00 | 166 053.00 | 13 203.00 | 179 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 184.00 | 772 538.00 | 10 646.00 | 783 184.00 |