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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 954.00 | 142 001.00 | 22 953.00 | 164 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 823.00 | 870 219.00 | 67 604.00 | 937 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 726.00 | 1 012 220.00 | 103 506.00 | 1 115 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BT Marchandises | 340 766.00 | | 340 766.00 | 340 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 879.00 | 3 318.00 | 12 561.00 | 15 879.00 |
BZ Autres créances | 117 307.00 | | 117 307.00 | 117 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
CF Disponibilités | 79 213.00 | | 79 213.00 | 79 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 879.00 | 3 318.00 | 650 561.00 | 653 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 605.00 | 1 015 538.00 | 754 067.00 | 1 769 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
DH Report à nouveau | -17 667.00 | | | -17 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 015.00 | -17 667.00 | | -24 015.00 |
DL TOTAL (I) | 8 713.00 | 32 729.00 | | 8 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 908.00 | 255 774.00 | | 173 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 392.00 | 443 673.00 | | 481 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 216.00 | 77 889.00 | | 83 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | 5 847.00 | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 353.00 | 783 184.00 | | 745 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 067.00 | 815 912.00 | | 754 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 035.00 | 10 646.00 | | 33 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 618.00 | 234 974.00 | | 120 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 812 548.00 | | 5 812 548.00 | 5 812 548.00 |
FD Production vendue biens | 324 150.00 | | 324 150.00 | 324 150.00 |
FG Production vendue services | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 190 601.00 | | 6 190 601.00 | 6 190 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 201 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 092 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 499.00 | 6 256 157.00 | | 6 206 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 514.00 | 6 273 824.00 | | 6 230 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 015.00 | -17 667.00 | | -24 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 717.00 | | 42 009.00 | 1 073 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 767.00 | | 42 009.00 | 1 060 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 943.00 | 55 277.00 | | 956 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 943.00 | 55 277.00 | | 956 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 823.00 | 1 698.00 | 203.00 | 1 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823.00 | 1 698.00 | 203.00 | 1 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 698.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 392.00 | 481 392.00 | | 481 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 618.00 | 120 618.00 | | 120 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 290.00 | 20 256.00 | 33 035.00 | 53 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VP Divers | 117 307.00 | 117 307.00 | | 117 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 739.00 | 138 789.00 | 12 950.00 | 151 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 353.00 | 712 319.00 | 33 035.00 | 745 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |