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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 888.00 | 164 933.00 | 2 955.00 | 167 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 229.00 | 925 565.00 | 31 664.00 | 957 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 521.00 | 1 090 498.00 | 49 024.00 | 1 139 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BT Marchandises | 335 196.00 | | 335 196.00 | 335 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 944.00 | 863.00 | 9 081.00 | 9 944.00 |
BZ Autres créances | 154 318.00 | | 154 318.00 | 154 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CF Disponibilités | 125 530.00 | | 125 530.00 | 125 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 525.00 | 863.00 | 658 662.00 | 659 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 046.00 | 1 091 361.00 | 707 686.00 | 1 799 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 030.00 | 26 488.00 | | 48 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 836.00 | 171 542.00 | | 109 836.00 |
DL TOTAL (I) | 201 867.00 | 242 030.00 | | 201 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285.00 | 133 086.00 | | 3 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 414.00 | 27 319.00 | | 152 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 151.00 | 272 460.00 | | 249 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 788.00 | 81 758.00 | | 77 788.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | 6 021.00 | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 111.00 | 520 645.00 | | 488 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 686.00 | 762 676.00 | | 707 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 111.00 | 518 091.00 | | 488 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | 120 372.00 | | 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 647 180.00 | | 5 647 180.00 | 5 647 180.00 |
FD Production vendue biens | 424 881.00 | | 424 881.00 | 424 881.00 |
FG Production vendue services | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 120 693.00 | | 6 120 693.00 | 6 120 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 134 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 944 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 9 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 965 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 525.00 | | | -18 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 554.00 | 40 138.00 | | 46 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 392.00 | 5 981 172.00 | | 6 145 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 555.00 | 5 809 630.00 | | 6 035 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 836.00 | 171 542.00 | | 109 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 717.00 | | 23 360.00 | 1 119 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 556.00 | 1 139 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 556.00 | 1 125 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 710.00 | | 22 962.00 | 1 105 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 007.00 | | 398.00 | 14 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 712.00 | 8 341.00 | 3 556.00 | 1 085 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 712.00 | 8 341.00 | 3 556.00 | 1 085 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 623.00 | 833.00 | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 623.00 | 833.00 | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | 623.00 | 833.00 | 1 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 151.00 | 249 151.00 | | 249 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 634.00 | 77 634.00 | | 77 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 042.00 | 158 042.00 | | 158 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
UX Autres créances clients | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 763.00 | 170 358.00 | 14 405.00 | 184 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 111.00 | 488 111.00 | | 488 111.00 |