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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 954.00 | 154 899.00 | 10 055.00 | 164 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 823.00 | 904 168.00 | 33 655.00 | 937 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 025.00 | 1 059 067.00 | 56 959.00 | 1 116 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 349 820.00 | | 349 820.00 | 349 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 695.00 | 4 416.00 | 8 279.00 | 12 695.00 |
BZ Autres créances | 139 289.00 | | 139 289.00 | 139 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CF Disponibilités | 71 223.00 | | 71 223.00 | 71 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 728.00 | 4 416.00 | 586 312.00 | 590 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 754.00 | 1 063 483.00 | 643 271.00 | 1 706 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
DH Report à nouveau | -41 682.00 | -17 667.00 | | -41 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 670.00 | -24 015.00 | | 64 670.00 |
DL TOTAL (I) | 73 384.00 | 8 713.00 | | 73 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 452.00 | 173 908.00 | | 158 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 432.00 | 481 392.00 | | 322 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 081.00 | 83 216.00 | | 83 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 779.00 | | |
EA Autres dettes | 5 921.00 | 6 059.00 | | 5 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 887.00 | 745 353.00 | | 569 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 271.00 | 754 067.00 | | 643 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 105.00 | 712 319.00 | | 547 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 418.00 | 120 618.00 | | 125 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 758 030.00 | | 5 758 030.00 | 5 758 030.00 |
FD Production vendue biens | 378 089.00 | | 378 089.00 | 378 089.00 |
FG Production vendue services | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 862.00 | | 6 195 862.00 | 6 195 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 104 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 134 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 167.00 | 6 206 499.00 | | 6 201 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 136 496.00 | 6 230 514.00 | | 6 136 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 670.00 | -24 015.00 | | 64 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 726.00 | | 299.00 | 1 115 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 776.00 | | | 1 102 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | 299.00 | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 220.00 | 46 847.00 | | 1 012 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 220.00 | 46 847.00 | | 1 012 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 318.00 | 1 098.00 | | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318.00 | 1 098.00 | | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | 1 098.00 | | 3 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 432.00 | 322 432.00 | | 322 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
UX Autres créances clients | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 418.00 | 125 418.00 | | 125 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 035.00 | 10 253.00 | 22 782.00 | 33 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 289.00 | 139 289.00 | | 139 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 000.00 | 156 751.00 | 13 249.00 | 170 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 887.00 | 547 105.00 | 22 782.00 | 569 887.00 |