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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 954.00 | 159 564.00 | 5 390.00 | 164 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 823.00 | 915 433.00 | 22 390.00 | 937 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 462.00 | 1 074 997.00 | 41 465.00 | 1 116 462.00 |
BT Marchandises | 404 446.00 | | 404 446.00 | 404 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 552.00 | 969.00 | 13 583.00 | 14 552.00 |
BZ Autres créances | 120 463.00 | | 120 463.00 | 120 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CF Disponibilités | 142 911.00 | | 142 911.00 | 142 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 615.00 | 969.00 | 701 646.00 | 702 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 077.00 | 1 075 966.00 | 743 111.00 | 1 819 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 384.00 | 6 396.00 | | 9 384.00 |
DH Report à nouveau | | -41 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 104.00 | 64 670.00 | | 117 104.00 |
DL TOTAL (I) | 170 488.00 | 73 384.00 | | 170 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 782.00 | 158 452.00 | | 142 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 719.00 | 322 432.00 | | 343 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 516.00 | 83 081.00 | | 80 516.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | 5 921.00 | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 623.00 | 569 887.00 | | 572 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 111.00 | 643 271.00 | | 743 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 909.00 | 547 105.00 | | 559 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | 125 418.00 | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 506 842.00 | | 5 506 842.00 | 5 506 842.00 |
FD Production vendue biens | 398 909.00 | | 398 909.00 | 398 909.00 |
FG Production vendue services | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 957 622.00 | | 5 957 622.00 | 5 957 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 923 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 10 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 718.00 | | | -4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 048.00 | 6 201 167.00 | | 5 980 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 943.00 | 6 136 496.00 | | 5 862 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 104.00 | 64 670.00 | | 117 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 025.00 | | 437.00 | 1 116 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 776.00 | | | 1 102 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 249.00 | | 437.00 | 13 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 067.00 | 15 930.00 | | 1 059 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 067.00 | 15 930.00 | | 1 059 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 719.00 | 343 719.00 | | 343 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
UX Autres créances clients | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 782.00 | 10 068.00 | 12 714.00 | 22 782.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 463.00 | 120 463.00 | | 120 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 830.00 | 140 144.00 | 13 686.00 | 153 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 623.00 | 559 909.00 | 12 714.00 | 572 623.00 |