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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 888.00 | 162 103.00 | 5 784.00 | 167 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 823.00 | 923 609.00 | 14 214.00 | 937 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 717.00 | 1 085 712.00 | 34 005.00 | 1 119 717.00 |
BT Marchandises | 367 938.00 | | 367 938.00 | 367 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 318.00 | 1 073.00 | 11 245.00 | 12 318.00 |
BZ Autres créances | 110 147.00 | | 110 147.00 | 110 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 142.00 | | 109 142.00 | 109 142.00 |
CF Disponibilités | 125 058.00 | | 125 058.00 | 125 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 744.00 | 1 073.00 | 728 671.00 | 729 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 461.00 | 1 086 785.00 | 762 676.00 | 1 849 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 488.00 | 9 384.00 | | 26 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 542.00 | 117 104.00 | | 171 542.00 |
DL TOTAL (I) | 242 030.00 | 170 488.00 | | 242 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 086.00 | 142 782.00 | | 133 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 460.00 | 343 719.00 | | 272 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 758.00 | 80 516.00 | | 81 758.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | 5 606.00 | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 645.00 | 572 623.00 | | 520 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 676.00 | 743 111.00 | | 762 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 091.00 | 559 909.00 | | 518 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 465 263.00 | | 5 465 263.00 | 5 465 263.00 |
FD Production vendue biens | 444 041.00 | | 444 041.00 | 444 041.00 |
FG Production vendue services | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 968 672.00 | | 5 968 672.00 | 5 968 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 742 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 5 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 138.00 | -4 718.00 | | 40 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 172.00 | 5 980 048.00 | | 5 981 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 630.00 | 5 862 943.00 | | 5 809 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 542.00 | 117 104.00 | | 171 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 462.00 | | 3 255.00 | 1 116 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 776.00 | | 2 934.00 | 1 102 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 686.00 | | 321.00 | 13 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 997.00 | 10 715.00 | | 1 074 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 997.00 | 10 715.00 | | 1 074 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 460.00 | 272 460.00 | | 272 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
UX Autres créances clients | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 372.00 | 120 372.00 | | 120 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 714.00 | 10 160.00 | 2 554.00 | 12 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 147.00 | 110 147.00 | | 110 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 613.00 | 127 606.00 | 14 007.00 | 141 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 645.00 | 518 091.00 | 2 554.00 | 520 645.00 |