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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 39 258.00 | 26 061.00 | 13 197.00 | 39 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 676.00 | 44 240.00 | 43 437.00 | 87 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 554.00 | 22 438.00 | 1 116.00 | 23 554.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 839.00 | 92 739.00 | 156 100.00 | 248 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 722.00 | | 406 722.00 | 406 722.00 |
BZ Autres créances | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 700.00 | | 162 700.00 | 162 700.00 |
CF Disponibilités | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 852.00 | | 668 852.00 | 668 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 692.00 | 92 739.00 | 824 952.00 | 917 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 71 031.00 | | | 71 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 701.00 | | | 178 701.00 |
DK Provisions réglementées | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
DL TOTAL (I) | 290 505.00 | | | 290 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 069.00 | | | 143 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 089.00 | | | 180 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 448.00 | | | 384 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 952.00 | | | 824 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 448.00 | | | 384 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 971.00 | 151 570.00 | 296 541.00 | 144 971.00 |
FD Production vendue biens | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
FG Production vendue services | 1 896 284.00 | 2 020.00 | 1 898 304.00 | 1 896 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 797.00 | 153 590.00 | 2 237 387.00 | 2 083 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 789.00 | |
GE Autres charges | | | 10 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 668.00 | | | 2 249 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 968.00 | | | 2 070 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 701.00 | | | 178 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 998.00 | | 4 842.00 | 243 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 498.00 | | 3 992.00 | 146 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 850.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 950.00 | 15 789.00 | | 76 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 950.00 | 15 789.00 | | 76 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 699.00 | 2 966.00 | 2 292.00 | 35 699.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 699.00 | 2 966.00 | 2 292.00 | 185 699.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 966.00 | 2 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 069.00 | 143 069.00 | | 143 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 406 722.00 | | | 406 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VP Divers | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 804.00 | 440 804.00 | | 440 804.00 |
VW T.V.A. | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 448.00 | 384 448.00 | | 384 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
ST Autres comptes | 619 010.00 | | | 619 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 797.00 | | | 321 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
YT Sous‐traitance | 131 023.00 | | | 131 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 484.00 | | | 415 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 201.00 | | | 229 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 174.00 | | | 1 121 174.00 |