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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 180.00 | | 91 180.00 | 91 180.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 43 239.00 | 36 134.00 | 7 105.00 | 43 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 274.00 | 120 327.00 | 148 946.00 | 269 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 384.00 | 23 355.00 | 1 030.00 | 24 384.00 |
BF Prêts | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 687.00 | 179 816.00 | 256 871.00 | 436 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 586.00 | | 259 586.00 | 259 586.00 |
BZ Autres créances | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 549 896.00 | | 549 896.00 | 549 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 789.00 | | 1 118 789.00 | 1 118 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 476.00 | 179 816.00 | 1 375 660.00 | 1 555 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 391.00 | 166 965.00 | | 194 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 164.00 | 27 426.00 | | 122 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 359.00 | 105 203.00 | | 93 359.00 |
DK Provisions réglementées | 54 874.00 | 52 763.00 | | 54 874.00 |
DL TOTAL (I) | 569 188.00 | 456 758.00 | | 569 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 000.00 | 57 000.00 | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 57 000.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 019.00 | 108 142.00 | | 87 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 291.00 | 174 593.00 | | 113 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 374.00 | 199 793.00 | | 298 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 788.00 | 53 780.00 | | 48 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 472.00 | 686 308.00 | | 697 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 660.00 | 1 200 066.00 | | 1 375 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 281.00 | 611 633.00 | | 650 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 875.00 | 251 642.00 | 386 517.00 | 134 875.00 |
FD Production vendue biens | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
FG Production vendue services | 2 347 667.00 | 2 655.00 | 2 350 322.00 | 2 347 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 990.00 | 254 297.00 | 2 767 287.00 | 2 512 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 017.00 | 4 545.00 | | 7 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 189.00 | 6 525.00 | | 7 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 844.00 | 11 845.00 | | 11 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 555.00 | 7 706.00 | | 7 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 399.00 | 19 551.00 | | 19 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 666.00 | 18 641.00 | | 9 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 666.00 | 18 641.00 | | 9 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 733.00 | 910.00 | | 9 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 094.00 | 5 052.00 | | 41 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 157.00 | 3 180 338.00 | | 2 805 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 993.00 | 3 152 912.00 | | 2 682 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 164.00 | 27 426.00 | | 122 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 600.00 | | 25 208.00 | 412 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121.00 | 436 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 336 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | 1 180.00 | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 760.00 | | 23 258.00 | 314 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | 770.00 | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 271.00 | 29 664.00 | 1 120.00 | 151 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 271.00 | 29 664.00 | 1 120.00 | 151 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 763.00 | 9 666.00 | 7 555.00 | 52 763.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 63 000.00 | 11 000.00 | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 763.00 | 72 666.00 | 18 555.00 | 109 763.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | 11 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 666.00 | 7 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 291.00 | 113 291.00 | | 113 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 511.00 | 155 511.00 | | 155 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
UP Prêts | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 259 586.00 | 259 586.00 | | 259 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 006.00 | 39 815.00 | 47 191.00 | 87 006.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 503.00 | 298 893.00 | 2 610.00 | 301 503.00 |
VW T.V.A. | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 472.00 | 650 281.00 | 47 191.00 | 697 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 885.00 | 53 250.00 | | 35 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 130.00 | 16 597.00 | | 16 130.00 |
ST Autres comptes | 796 870.00 | 1 008 489.00 | | 796 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 495.00 | 397 879.00 | | 331 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 360 464.00 | 234 489.00 | | 360 464.00 |
YT Sous‐traitance | 476 719.00 | 661 914.00 | | 476 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 800.00 | 50 000.00 | | 50 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 499.00 | 29 580.00 | | 28 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 384.00 | 82 830.00 | | 64 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 471.00 | 502 023.00 | | 499 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 288.00 | 369 624.00 | | 323 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 672 014.00 | 2 134 879.00 | | 1 672 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |