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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 39 258.00 | 33 285.00 | 5 973.00 | 39 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 746.00 | 67 832.00 | 182 915.00 | 250 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 751.00 | 22 635.00 | 1 116.00 | 23 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 756.00 | 123 752.00 | 286 004.00 | 409 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 986.00 | | 702 986.00 | 702 986.00 |
BZ Autres créances | 97 686.00 | | 97 686.00 | 97 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
CF Disponibilités | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 392.00 | | 1 048 392.00 | 1 048 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 148.00 | 123 752.00 | 1 334 396.00 | 1 458 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
DK Provisions réglementées | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
DL TOTAL (I) | 379 475.00 | | | 379 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 251.00 | | | 141 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 215.00 | | | 203 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 094.00 | | | 186 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 921.00 | | | 734 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 396.00 | | | 1 334 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 791.00 | | | 476 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 140.00 | 571 795.00 | 680 935.00 | 109 140.00 |
FD Production vendue biens | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
FG Production vendue services | 2 195 212.00 | 2 191.00 | 2 197 403.00 | 2 195 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 868.00 | 573 986.00 | 2 905 854.00 | 2 331 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 177.00 | | | -5 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 950.00 | | | 3 008 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 683.00 | | | 2 958 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 784.00 | | 156 022.00 | 255 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050.00 | | 409 756.00 | 2 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 734.00 | | 156 022.00 | 157 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 000.00 | 19 752.00 | | 104 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 000.00 | 19 752.00 | | 104 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 303.00 | 14 251.00 | 7 725.00 | 35 303.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | 23 000.00 | 93 000.00 | 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 303.00 | 37 251.00 | 100 725.00 | 325 303.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 93 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 251.00 | 7 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 215.00 | 203 215.00 | | 203 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 702 986.00 | 702 986.00 | | 702 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 251.00 | 33 121.00 | 108 130.00 | 141 251.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VP Divers | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 672.00 | 800 672.00 | | 800 672.00 |
VW T.V.A. | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 921.00 | 476 791.00 | 258 130.00 | 734 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
ST Autres comptes | 845 227.00 | | | 845 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 921.00 | | | 358 921.00 |
YT Sous‐traitance | 773 810.00 | | | 773 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 601.00 | | | 70 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 373.00 | | | 466 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 819.00 | | | 297 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 039 947.00 | | | 2 039 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |