| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 39 258.00 | 29 673.00 | 9 585.00 | 39 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 724.00 | 52 587.00 | 42 138.00 | 94 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 751.00 | 21 740.00 | 2 011.00 | 23 751.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 784.00 | 104 000.00 | 151 784.00 | 255 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 497.00 | | 146 497.00 | 146 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 607.00 | | 373 607.00 | 373 607.00 |
BZ Autres créances | 95 792.00 | | 95 792.00 | 95 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
CF Disponibilités | 223 138.00 | | 223 138.00 | 223 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 048 533.00 | | 1 048 533.00 | 1 048 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 317.00 | 104 000.00 | 1 200 317.00 | 1 304 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 99 731.00 | 71 031.00 | | 99 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 968.00 | 178 701.00 | | 116 968.00 |
DK Provisions réglementées | 35 303.00 | 36 373.00 | | 35 303.00 |
DL TOTAL (I) | 256 402.00 | 290 505.00 | | 256 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 000.00 | 150 000.00 | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | 150 000.00 | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 3 856.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 789.00 | 143 069.00 | | 249 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 361.00 | 180 089.00 | | 199 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 743.00 | 57 421.00 | | 54 743.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 915.00 | 384 448.00 | | 653 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 317.00 | 824 952.00 | | 1 200 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 915.00 | 384 448.00 | | 503 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 292.00 | 140 398.00 | 236 690.00 | 96 292.00 |
FD Production vendue biens | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
FG Production vendue services | 1 975 341.00 | 168.00 | 1 975 509.00 | 1 975 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 520.00 | 140 566.00 | 2 264 086.00 | 2 123 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 858.00 | 6 018.00 | | 4 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 176.00 | 9 352.00 | | 11 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 586.00 | 2 292.00 | | 3 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586.00 | 2 292.00 | | 3 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 515.00 | 2 966.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | 2 966.00 | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | -674.00 | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 801.00 | 67 419.00 | | 28 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 210.00 | 2 249 668.00 | | 2 273 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 242.00 | 2 070 968.00 | | 2 156 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 968.00 | 178 701.00 | | 116 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 839.00 | | 8 648.00 | 248 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 050.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 1 403.00 | 255 784.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 157 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 489.00 | | 8 648.00 | 150 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 739.00 | 12 663.00 | 1 402.00 | 92 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 739.00 | 12 663.00 | 1 402.00 | 92 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 373.00 | 2 515.00 | 3 586.00 | 36 373.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 140 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 373.00 | 142 515.00 | 3 586.00 | 186 373.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 515.00 | 3 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 789.00 | 249 789.00 | | 249 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 373 607.00 | | | 373 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
VP Divers | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 449.00 | 471 449.00 | | 471 449.00 |
VW T.V.A. | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 915.00 | 503 915.00 | 150 000.00 | 653 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 427.00 | 43 864.00 | | 44 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 010.00 | 13 558.00 | | 21 010.00 |
ST Autres comptes | 647 521.00 | 619 010.00 | | 647 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 601.00 | 321 797.00 | | 315 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 693.00 | 8 463.00 | | 1 693.00 |
YT Sous‐traitance | 130 089.00 | 131 023.00 | | 130 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 158.00 | 35 787.00 | | 11 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 904.00 | 27 283.00 | | 24 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 331.00 | 71 147.00 | | 69 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 703.00 | 415 484.00 | | 494 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 242.00 | 229 201.00 | | 228 242.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 379.00 | 1 121 174.00 | | 1 125 379.00 |