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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 180.00 | 394.00 | 90 786.00 | 91 180.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 67 708.00 | 38 199.00 | 29 510.00 | 67 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 274.00 | 147 607.00 | 121 666.00 | 269 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 745.00 | 23 301.00 | 445.00 | 23 745.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 007.00 | 209 501.00 | 248 506.00 | 458 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 914.00 | | 719 914.00 | 719 914.00 |
BZ Autres créances | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 518.00 | | 1 083 518.00 | 1 083 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 525.00 | 209 501.00 | 1 332 024.00 | 1 541 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 555.00 | 194 391.00 | | 316 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 792.00 | 122 164.00 | | 121 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 542.00 | 93 359.00 | | 134 542.00 |
DK Provisions réglementées | 53 278.00 | 54 874.00 | | 53 278.00 |
DL TOTAL (I) | 730 567.00 | 569 188.00 | | 730 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 000.00 | 109 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 109 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 227.00 | 87 019.00 | | 47 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 978.00 | 113 291.00 | | 235 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 418.00 | 298 374.00 | | 224 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 788.00 | | |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 457.00 | 697 472.00 | | 509 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 024.00 | 1 375 660.00 | | 1 332 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 618.00 | 650 281.00 | | 493 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 931.00 | 297 102.00 | 637 033.00 | 339 931.00 |
FD Production vendue biens | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
FG Production vendue services | 2 259 827.00 | 214 445.00 | 2 474 272.00 | 2 259 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 671.00 | 511 547.00 | 3 126 218.00 | 2 614 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 843.00 | 7 017.00 | | 4 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 004.00 | 7 189.00 | | 4 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 735.00 | 11 844.00 | | 18 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 563.00 | 7 555.00 | | 6 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 085.00 | 19 399.00 | | 49 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 967.00 | 9 666.00 | | 4 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 967.00 | 9 666.00 | | 4 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 118.00 | 9 733.00 | | 44 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 826.00 | 41 094.00 | | 38 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 547.00 | 2 805 157.00 | | 3 222 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 755.00 | 2 682 993.00 | | 3 100 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 792.00 | 122 164.00 | | 121 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 687.00 | | 24 469.00 | 436 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 100.00 | 2 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 510.00 | 639.00 | 458 007.00 | 2 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 360 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 897.00 | | 24 469.00 | 336 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 816.00 | 30 324.00 | 639.00 | 179 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 816.00 | 29 930.00 | 639.00 | 179 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 874.00 | 4 967.00 | 6 563.00 | 54 874.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | 23 000.00 | 40 000.00 | 109 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 874.00 | 27 967.00 | 46 563.00 | 163 874.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 967.00 | 6 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 978.00 | 235 978.00 | | 235 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 631.00 | 105 631.00 | | 105 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 719 914.00 | 719 914.00 | | 719 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 215.00 | 31 375.00 | 15 840.00 | 47 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 173.00 | 764 173.00 | | 764 173.00 |
VW T.V.A. | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 458.00 | 493 618.00 | 15 840.00 | 509 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 409.00 | 35 885.00 | | 41 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 436.00 | 16 130.00 | | 23 436.00 |
ST Autres comptes | 1 008 267.00 | 796 870.00 | | 1 008 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 817.00 | 331 495.00 | | 343 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 579 981.00 | 360 464.00 | | 579 981.00 |
YT Sous‐traitance | 704 652.00 | 476 719.00 | | 704 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 000.00 | 50 800.00 | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 977.00 | 28 499.00 | | 11 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 386.00 | 64 384.00 | | 53 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 303.00 | 499 471.00 | | 533 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 552.00 | 323 288.00 | | 394 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 130 172.00 | 1 672 014.00 | | 2 130 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |