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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 39 258.00 | 34 958.00 | 4 301.00 | 39 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 746.00 | 92 705.00 | 158 041.00 | 250 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 755.00 | 23 609.00 | 1 147.00 | 24 755.00 |
BF Prêts | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 600.00 | 151 271.00 | 261 329.00 | 412 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 732.00 | | 471 732.00 | 471 732.00 |
BZ Autres créances | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
CF Disponibilités | 141 712.00 | | 141 712.00 | 141 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 736.00 | | 938 736.00 | 938 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 337.00 | 151 271.00 | 1 200 066.00 | 1 351 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 965.00 | 116 700.00 | | 166 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 426.00 | 50 267.00 | | 27 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 203.00 | 66 281.00 | | 105 203.00 |
DK Provisions réglementées | 52 763.00 | 41 829.00 | | 52 763.00 |
DL TOTAL (I) | 456 758.00 | 379 475.00 | | 456 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | 220 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 220 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 143.00 | 141 251.00 | | 108 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 593.00 | 203 215.00 | | 174 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 793.00 | 186 094.00 | | 199 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 308.00 | 734 921.00 | | 686 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 066.00 | 1 334 396.00 | | 1 200 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 633.00 | 476 791.00 | | 611 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 261.00 | 446 546.00 | 591 807.00 | 145 261.00 |
FD Production vendue biens | 112 198.00 | | 112 198.00 | 112 198.00 |
FG Production vendue services | 2 264 727.00 | 1 025.00 | 2 265 752.00 | 2 264 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 186.00 | 447 571.00 | 2 969 757.00 | 2 522 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 845.00 | 1 409.00 | | 11 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 706.00 | 7 725.00 | | 7 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 551.00 | 9 134.00 | | 19 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 641.00 | 14 251.00 | | 18 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 641.00 | 14 311.00 | | 18 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | -5 177.00 | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 3 689.00 | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 338.00 | 3 008 950.00 | | 3 180 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 912.00 | 2 958 683.00 | | 3 152 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 426.00 | 50 267.00 | | 27 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 756.00 | | 2 844.00 | 409 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 756.00 | | 1 004.00 | 313 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 752.00 | 27 519.00 | | 123 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 752.00 | 27 519.00 | | 123 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 220 000.00 | 23 000.00 | 186 000.00 | 220 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 365.00 | | 517 525.00 | 519 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 633.00 | | 74 675.00 | 611 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 593.00 | 174 593.00 | | 174 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
UP Prêts | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 471 732.00 | 471 732.00 | | 471 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 130.00 | 33 455.00 | 74 675.00 | 108 130.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
VP Divers | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 365.00 | 517 525.00 | 1 841.00 | 519 365.00 |
VW T.V.A. | 97 863.00 | 97 863.00 | | 97 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 308.00 | 611 633.00 | | 686 308.00 |