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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 679.00 | | 634 679.00 | 634 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 715.00 | | 1 398 715.00 | 1 398 715.00 |
BZ Autres créances | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CF Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 040.00 | | 1 430 040.00 | 1 430 040.00 |
CU Autres participations | 763 271.00 | | 763 271.00 | 763 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 032.00 | 182 528.00 | | 160 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
DG Autres réserves | 597 033.00 | 582 334.00 | | 597 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 674.00 | 104 684.00 | | 125 674.00 |
DL TOTAL (I) | 900 992.00 | 887 798.00 | | 900 992.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 135 141.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 819.00 | 121 758.00 | | 305 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 741.00 | 198 948.00 | | 216 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 309.00 | | 6 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 048.00 | 462 156.00 | | 529 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 040.00 | 1 349 954.00 | | 1 430 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 903.00 | -4 462.00 | | -3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 182.00 | 125 486.00 | | 147 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 509.00 | 20 802.00 | | 21 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 674.00 | 104 684.00 | | 125 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 741.00 | 216 741.00 | | 216 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 679.00 | | | 634 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 819.00 | 78 715.00 | 172 580.00 | 305 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 520.00 | | | 186 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 825.00 | 29 396.00 | 635 429.00 | 664 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 048.00 | 301 945.00 | 172 580.00 | 529 048.00 |