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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 478.00 | | 277 478.00 | 277 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483 106.00 | | 483 106.00 | 483 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 856.00 | | 1 523 856.00 | 1 523 856.00 |
BZ Autres créances | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
CF Disponibilités | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 279.00 | | 1 565 279.00 | 1 565 279.00 |
CU Autres participations | 763 271.00 | | 763 271.00 | 763 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 032.00 | | | 160 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
DG Autres réserves | 1 115 013.00 | | | 1 115 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 109.00 | | | 141 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 408.00 | | | 1 434 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 871.00 | | | 130 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 279.00 | | | 1 565 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 252.00 | | | 160 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 109.00 | | | 141 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 007.00 | | 289 855.00 | 1 257 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 005.00 | 1 523 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 005.00 | 1 523 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 007.00 | | 289 855.00 | 1 257 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 478.00 | | 277 478.00 | 277 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 218.00 | 35 694.00 | 54 524.00 | 90 218.00 |
VI Groupe et associés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 812.00 | 29 334.00 | 277 478.00 | 306 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 871.00 | 76 348.00 | 54 524.00 | 130 871.00 |