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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 418.00 | | 307 418.00 | 307 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 743 700.00 | | 743 700.00 | 743 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 390.00 | | 1 814 390.00 | 1 814 390.00 |
BZ Autres créances | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CF Disponibilités | 99 133.00 | | 99 133.00 | 99 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 723.00 | | 130 723.00 | 130 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 114.00 | | 1 945 114.00 | 1 945 114.00 |
CU Autres participations | 763 271.00 | | 763 271.00 | 763 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 032.00 | | | 160 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
DG Autres réserves | 1 256 123.00 | | | 1 256 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 175.00 | | | 410 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 583.00 | | | 1 844 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 114.00 | | | 1 945 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 201.00 | | | 82 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 735.00 | | | 430 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 175.00 | | | 410 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 857.00 | | 290 534.00 | 1 523 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 857.00 | | 290 534.00 | 1 523 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 418.00 | | 307 418.00 | 307 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 588.00 | 36 260.00 | 18 329.00 | 54 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 008.00 | 31 590.00 | 307 418.00 | 339 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 530.00 | 82 202.00 | 18 329.00 | 100 530.00 |