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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 733.00 | | 299 733.00 | 299 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 252.00 | | 193 252.00 | 193 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 007.00 | | 1 257 007.00 | 1 257 007.00 |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CF Disponibilités | 169 583.00 | | 169 583.00 | 169 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 109.00 | | 178 109.00 | 178 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 115.00 | | 1 435 115.00 | 1 435 115.00 |
CU Autres participations | 763 271.00 | | 763 271.00 | 763 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 032.00 | 160 032.00 | | 160 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
DG Autres réserves | 986 382.00 | 853 809.00 | | 986 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 632.00 | 132 573.00 | | 128 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 299.00 | 1 164 667.00 | | 1 293 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 249.00 | 165 486.00 | | 125 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 824.00 | 53 483.00 | | 4 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 6 668.00 | | 5 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 817.00 | 225 637.00 | | 141 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 115.00 | 1 390 304.00 | | 1 435 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 706.00 | 100 536.00 | | 51 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 780.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 938.00 | -406.00 | | -1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 890.00 | 143 383.00 | | 140 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 258.00 | 10 810.00 | | 12 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 632.00 | 132 572.00 | | 128 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 245.00 | | 193 237.00 | 1 339 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 475.00 | 1 257 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 475.00 | 1 257 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 245.00 | | 193 237.00 | 1 339 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 733.00 | | 299 733.00 | 299 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 249.00 | 35 138.00 | 90 111.00 | 125 249.00 |
VI Groupe et associés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 009.00 | 8 527.00 | 300 483.00 | 309 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 817.00 | 51 706.00 | 90 111.00 | 141 817.00 |