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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 208.00 | | 575 208.00 | 575 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 244.00 | | 1 339 244.00 | 1 339 244.00 |
BZ Autres créances | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 303.00 | | 1 390 303.00 | 1 390 303.00 |
CU Autres participations | 763 271.00 | | 763 271.00 | 763 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 032.00 | 160 032.00 | | 160 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
DG Autres réserves | 853 809.00 | 722 707.00 | | 853 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 572.00 | 131 102.00 | | 132 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 667.00 | 1 032 094.00 | | 1 164 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 485.00 | 227 585.00 | | 165 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 483.00 | 122 491.00 | | 53 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 614.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 636.00 | 356 691.00 | | 225 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 303.00 | 1 388 785.00 | | 1 390 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 536.00 | 191 523.00 | | 100 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -1 270.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 383.00 | 145 593.00 | | 143 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 810.00 | 14 491.00 | | 10 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 572.00 | 131 102.00 | | 132 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 421.00 | | | 1 351 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 176.00 | 1 339 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 176.00 | 1 339 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 421.00 | | | 1 351 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 208.00 | | 575 208.00 | 575 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 486.00 | 40 386.00 | 125 100.00 | 165 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
VP Divers | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 783.00 | 48 825.00 | 575 958.00 | 624 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 637.00 | 100 536.00 | 125 100.00 | 225 637.00 |