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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 384.00 | | 587 384.00 | 587 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 421.00 | | 1 351 421.00 | 1 351 421.00 |
BZ Autres créances | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CF Disponibilités | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 785.00 | | 1 388 785.00 | 1 388 785.00 |
CU Autres participations | 763 271.00 | | 763 271.00 | 763 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 032.00 | 160 032.00 | | 160 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
DG Autres réserves | 722 707.00 | 597 033.00 | | 722 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 102.00 | 125 674.00 | | 131 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 094.00 | 900 992.00 | | 1 032 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 585.00 | 305 819.00 | | 227 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 491.00 | 216 741.00 | | 122 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 488.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 691.00 | 529 048.00 | | 356 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 785.00 | 1 430 040.00 | | 1 388 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 523.00 | 301 945.00 | | 191 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | -3 903.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 593.00 | 147 182.00 | | 145 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 491.00 | 21 509.00 | | 14 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 102.00 | 125 674.00 | | 131 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 491.00 | 122 491.00 | | 122 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 587 384.00 | | | 587 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 585.00 | 62 418.00 | 146 838.00 | 227 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
VP Divers | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 762.00 | 33 628.00 | 588 134.00 | 621 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 691.00 | 191 523.00 | 146 838.00 | 356 691.00 |