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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 603.00 | 23 294.00 | 8 308.00 | 31 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 460.00 | 8 814.00 | 21 646.00 | 30 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 263.00 | 32 108.00 | 31 154.00 | 63 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 893.00 | 7 040.00 | 289 853.00 | 296 893.00 |
BZ Autres créances | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CF Disponibilités | 153 131.00 | | 153 131.00 | 153 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 813.00 | 7 040.00 | 464 773.00 | 471 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 076.00 | 39 148.00 | 495 928.00 | 535 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 236 943.00 | 236 943.00 | | 236 943.00 |
DH Report à nouveau | -11 702.00 | | | -11 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 726.00 | -11 702.00 | | 65 726.00 |
DL TOTAL (I) | 298 666.00 | 232 940.00 | | 298 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | 5 453.00 | | 3 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 336.00 | 2 696.00 | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 404.00 | 36 036.00 | | 66 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 421.00 | 74 660.00 | | 125 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 261.00 | 118 906.00 | | 197 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 928.00 | 351 847.00 | | 495 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 702.00 | 7 562.00 | | 55 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 502.00 | 7 562.00 | | 54 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 392.00 | 5 717.00 | | 26 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 392.00 | 5 717.00 | | 26 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 881.00 | 318 681.00 | 1 200.00 | 319 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 925.00 | 194 925.00 | | 194 925.00 |