| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 885.00 | 35 615.00 | 16 270.00 | 51 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 783.00 | 26 175.00 | 46 608.00 | 72 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 934.00 | 61 791.00 | 64 143.00 | 125 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 931.00 | 2 700.00 | 245 231.00 | 247 931.00 |
BZ Autres créances | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
CF Disponibilités | 229 652.00 | | 229 652.00 | 229 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 587.00 | 2 700.00 | 499 887.00 | 502 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 522.00 | 64 491.00 | 564 031.00 | 628 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 159 100.00 | 327 379.00 | | 159 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 701.00 | 11 721.00 | | 20 701.00 |
DL TOTAL (I) | 187 502.00 | 346 800.00 | | 187 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 767.00 | 46 421.00 | | 225 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 4 193.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 284.00 | 104 285.00 | | 48 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 578.00 | 101 398.00 | | 97 578.00 |
EA Autres dettes | 4 858.00 | 9 687.00 | | 4 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 528.00 | 265 986.00 | | 376 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 031.00 | 612 786.00 | | 564 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 283.00 | 224 814.00 | | 187 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 504.00 | | 3 955.00 | 122 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 125 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 124 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 304.00 | | 3 890.00 | 121 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 65.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 353.00 | 12 888.00 | 450.00 | 49 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 353.00 | 12 888.00 | 450.00 | 49 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 578.00 | 97 578.00 | | 97 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 247 932.00 | 247 932.00 | | 247 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 768.00 | 36 522.00 | 135 728.00 | 225 768.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 110.00 | | | 190 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 200.00 | 272 935.00 | 1 265.00 | 274 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 529.00 | 187 283.00 | 135 728.00 | 376 529.00 |