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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 130.00 | 26 429.00 | 6 700.00 | 33 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 569.00 | 12 490.00 | 21 078.00 | 33 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 899.00 | 38 920.00 | 28 978.00 | 67 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 419.00 | 6 156.00 | 502 263.00 | 508 419.00 |
BZ Autres créances | 73 442.00 | | 73 442.00 | 73 442.00 |
CF Disponibilités | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 582.00 | 6 156.00 | 615 426.00 | 621 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 481.00 | 45 076.00 | 644 404.00 | 689 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 290 966.00 | 236 943.00 | | 290 966.00 |
DH Report à nouveau | | -11 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 412.00 | 65 726.00 | | 36 412.00 |
DL TOTAL (I) | 335 079.00 | 298 666.00 | | 335 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 3 099.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 071.00 | 66 404.00 | | 105 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 156.00 | 125 421.00 | | 175 156.00 |
EA Autres dettes | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 325.00 | 197 261.00 | | 309 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 404.00 | 495 928.00 | | 644 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 325.00 | | | 309 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 109.00 | 6 823.00 | 12.00 | 32 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 109.00 | 6 823.00 | 12.00 | 32 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 071.00 | 105 071.00 | | 105 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 508 420.00 | | | 508 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VP Divers | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 156.00 | 175 156.00 | | 175 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 058.00 | 586 858.00 | 1 200.00 | 588 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 325.00 | 309 325.00 | | 309 325.00 |