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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 840.00 | 28 060.00 | 5 780.00 | 33 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 458.00 | 26 508.00 | 11 950.00 | 38 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 364.00 | 54 568.00 | 17 795.00 | 72 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 885.00 | | 289 885.00 | 289 885.00 |
BZ Autres créances | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
CF Disponibilités | 348 249.00 | | 348 249.00 | 348 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 894.00 | | 677 894.00 | 677 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 259.00 | 54 568.00 | 695 690.00 | 750 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 346 910.00 | 226 637.00 | | 346 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 211.00 | 120 273.00 | | 78 211.00 |
DL TOTAL (I) | 432 822.00 | 354 610.00 | | 432 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 573.00 | 171 707.00 | | 134 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 6 453.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 930.00 | 27 385.00 | | 27 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 267.00 | 129 327.00 | | 92 267.00 |
EA Autres dettes | 7 658.00 | 6 606.00 | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 867.00 | 341 479.00 | | 262 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 690.00 | 696 089.00 | | 695 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 884.00 | 341 479.00 | | 96 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 805 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 311.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 48.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 359.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | 10 140.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | 37 512.00 | | 20 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 217.00 | 873 211.00 | | 810 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 005.00 | 752 938.00 | | 732 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 211.00 | 120 273.00 | | 78 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 156.00 | | 9 258.00 | 86 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 097.00 | 72 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 897.00 | 72 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 891.00 | | 9 258.00 | 84 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 849.00 | 11 616.00 | 21 897.00 | 64 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 849.00 | 11 616.00 | 21 897.00 | 64 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 267.00 | 92 267.00 | | 92 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 289 886.00 | 289 886.00 | | 289 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 573.00 | 37 688.00 | 96 885.00 | 134 573.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 711.00 | 329 646.00 | 65.00 | 329 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 868.00 | 165 983.00 | 96 885.00 | 262 868.00 |