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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 845.00 | 30 845.00 | 18 000.00 | 48 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 458.00 | 18 507.00 | 53 950.00 | 72 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 504.00 | 49 353.00 | 73 151.00 | 122 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 490.00 | 6 156.00 | 416 334.00 | 422 490.00 |
BZ Autres créances | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
CF Disponibilités | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 791.00 | 6 156.00 | 539 635.00 | 545 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 295.00 | 55 509.00 | 612 786.00 | 668 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 327 379.00 | | | 327 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
DL TOTAL (I) | 346 800.00 | | | 346 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 285.00 | | | 104 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 398.00 | | | 101 398.00 |
EA Autres dettes | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 986.00 | | | 265 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 786.00 | | | 612 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 814.00 | | | 224 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 523.00 | | 1 019 523.00 | 1 019 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 523.00 | | 1 019 523.00 | 1 019 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 999.00 | | | 1 040 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 278.00 | | | 1 029 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 899.00 | | 54 984.00 | 67 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379.00 | 122 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379.00 | 121 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 699.00 | | 54 984.00 | 66 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 920.00 | 10 647.00 | 215.00 | 38 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 920.00 | 10 647.00 | 215.00 | 38 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 285.00 | 104 285.00 | | 104 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 415 116.00 | 415 116.00 | | 415 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VB T. V. A. | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 421.00 | 5 248.00 | 41 172.00 | 46 421.00 |
VI Groupe et associés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 145.00 | 518 945.00 | 1 200.00 | 520 145.00 |
VW T.V.A. | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 986.00 | 224 814.00 | 41 172.00 | 265 986.00 |