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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 827.00 | 35 118.00 | 7 709.00 | 42 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 062.00 | 29 730.00 | 12 332.00 | 42 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 155.00 | 64 848.00 | 21 307.00 | 86 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 352.00 | 1 344.00 | 263 008.00 | 264 352.00 |
BZ Autres créances | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
CF Disponibilités | 374 886.00 | | 374 886.00 | 374 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 126.00 | 1 344.00 | 674 782.00 | 676 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 282.00 | 66 192.00 | 696 089.00 | 762 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 226 637.00 | 179 802.00 | | 226 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 273.00 | 46 835.00 | | 120 273.00 |
DL TOTAL (I) | 354 610.00 | 234 337.00 | | 354 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 707.00 | 208 532.00 | | 171 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 453.00 | 9 724.00 | | 6 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 385.00 | 70 321.00 | | 27 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 327.00 | 80 163.00 | | 129 327.00 |
EA Autres dettes | 6 606.00 | 5 557.00 | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 479.00 | 374 297.00 | | 341 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 089.00 | 608 635.00 | | 696 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 475.00 | 202 620.00 | | 134 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 503.00 | | 5 612.00 | 79 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 863.00 | 9 161.00 | 175.00 | 55 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 863.00 | 9 161.00 | 175.00 | 55 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 328.00 | 129 328.00 | | 129 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 264 353.00 | 264 353.00 | | 264 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 707.00 | 37 232.00 | 122 681.00 | 171 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 505.00 | 301 240.00 | 1 265.00 | 302 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 479.00 | 207 004.00 | 122 681.00 | 341 479.00 |