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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
AP Constructions | 23 140.00 | 7 378.00 | 15 763.00 | 23 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 529.00 | 10 027.00 | 16 502.00 | 26 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 149.00 | 71 767.00 | 15 381.00 | 87 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 394.00 | 94 248.00 | 81 147.00 | 175 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 120.00 | 8 392.00 | 166 727.00 | 175 120.00 |
BZ Autres créances | 38 918.00 | | 38 918.00 | 38 918.00 |
CF Disponibilités | 267 011.00 | | 267 011.00 | 267 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 492.00 | 8 392.00 | 486 099.00 | 494 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 886.00 | 102 640.00 | 567 246.00 | 669 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 291 602.00 | 213 826.00 | | 291 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 227.00 | 77 776.00 | | 55 227.00 |
DL TOTAL (I) | 352 329.00 | 297 102.00 | | 352 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 268.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 314.00 | 529.00 | | 5 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 144.00 | 30 162.00 | | 35 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 209.00 | 177 758.00 | | 158 209.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 4 682.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 917.00 | 213 398.00 | | 214 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 246.00 | 510 500.00 | | 567 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 917.00 | 213 398.00 | | 214 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 907.00 | | 48 137.00 | 137 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 649.00 | 175 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 35 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 459.00 | 136 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 746.00 | | 30 520.00 | 6 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 661.00 | | 17 617.00 | 127 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 062.00 | 12 835.00 | 10 649.00 | 92 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | | 2 190.00 | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 797.00 | 12 835.00 | 8 459.00 | 84 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 379.00 | 255.00 | 242.00 | 8 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 379.00 | 255.00 | 242.00 | 8 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 379.00 | 255.00 | 242.00 | 8 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 481.00 | 109 481.00 | | 109 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 956.00 | | | 163 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VB T. V. A. | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
VP Divers | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 781.00 | 207 118.00 | 14 663.00 | 221 781.00 |
VW T.V.A. | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 917.00 | 214 917.00 | | 214 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | 5 156.00 | | 3 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 868.00 | 9 581.00 | | 14 868.00 |
ST Autres comptes | 101 721.00 | 80 008.00 | | 101 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 739.00 | 38 244.00 | | 44 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 993.00 | 8 938.00 | | 15 993.00 |
YT Sous‐traitance | 7 738.00 | 830.00 | | 7 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 512.00 | 3 104.00 | | 3 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 631.00 | 8 259.00 | | 6 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 435.00 | 109 006.00 | | 121 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 907.00 | 56 854.00 | | 69 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 655.00 | 128 663.00 | | 176 655.00 |