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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
AP Constructions | 23 140.00 | 12 014.00 | 11 127.00 | 23 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 529.00 | 18 774.00 | 7 755.00 | 26 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 749.00 | 71 851.00 | 18 898.00 | 90 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 495.00 | 107 714.00 | 70 781.00 | 178 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 868.00 | 20 321.00 | 181 547.00 | 201 868.00 |
BZ Autres créances | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CF Disponibilités | 268 943.00 | | 268 943.00 | 268 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 570.00 | 20 321.00 | 483 249.00 | 503 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 065.00 | 128 035.00 | 554 030.00 | 682 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 398.00 | 500.00 | | 2 398.00 |
DG Autres réserves | 79 876.00 | 71 829.00 | | 79 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 771.00 | 37 945.00 | | 44 771.00 |
DL TOTAL (I) | 407 045.00 | 390 275.00 | | 407 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 537.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 164.00 | 5 185.00 | | 24 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 245.00 | 60 951.00 | | 65 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 635.00 | 52 465.00 | | 50 635.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 6 495.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 985.00 | 125 633.00 | | 146 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 030.00 | 515 908.00 | | 554 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 985.00 | 125 633.00 | | 146 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 386.00 | | 11 836.00 | 177 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 728.00 | 178 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 728.00 | 140 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 310.00 | | 11 836.00 | 139 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 107.00 | 12 335.00 | 10 728.00 | 106 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 032.00 | 12 335.00 | 10 728.00 | 101 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 918.00 | 14 365.00 | 4 963.00 | 10 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 918.00 | 14 365.00 | 4 963.00 | 10 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 918.00 | 14 365.00 | 4 963.00 | 10 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 219.00 | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 227.00 | 195 957.00 | 27 270.00 | 223 227.00 |
VW T.V.A. | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 985.00 | 146 985.00 | | 146 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | 3 166.00 | | 4 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 710.00 | 10 703.00 | | 7 710.00 |
ST Autres comptes | 97 056.00 | 100 869.00 | | 97 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 233.00 | 44 947.00 | | 45 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
YT Sous‐traitance | 20 777.00 | 6 774.00 | | 20 777.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 896.00 | 9 333.00 | | 10 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | 3 001.00 | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 613.00 | 6 167.00 | | 7 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 717.00 | 108 979.00 | | 128 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 182.00 | 64 835.00 | | 75 182.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 673.00 | 172 625.00 | | 181 673.00 |