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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
AP Constructions | 23 140.00 | 14 328.00 | 8 813.00 | 23 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 029.00 | 23 042.00 | 3 987.00 | 27 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 845.00 | 78 317.00 | 13 529.00 | 91 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 090.00 | 120 761.00 | 59 329.00 | 180 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 627.00 | 54 989.00 | 216 638.00 | 271 627.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 94 748.00 | | 94 748.00 | 94 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 056.00 | 54 989.00 | 518 066.00 | 573 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 146.00 | 175 751.00 | 577 395.00 | 753 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 637.00 | 2 398.00 | | 4 637.00 |
DG Autres réserves | 94 408.00 | 79 876.00 | | 94 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 325.00 | 44 771.00 | | 36 325.00 |
DL TOTAL (I) | 415 370.00 | 407 045.00 | | 415 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 161.00 | 154.00 | | 22 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 622.00 | 24 164.00 | | 21 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 156.00 | 65 245.00 | | 37 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 328.00 | 50 886.00 | | 80 328.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 7 441.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 025.00 | 147 889.00 | | 162 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 395.00 | 554 934.00 | | 577 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 025.00 | 147 889.00 | | 162 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 495.00 | | 1 596.00 | 178 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 419.00 | | 1 596.00 | 140 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 714.00 | 13 048.00 | | 107 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 639.00 | 13 048.00 | | 102 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 321.00 | 54 989.00 | 20 321.00 | 20 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 321.00 | 54 989.00 | 20 321.00 | 20 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 321.00 | 54 989.00 | 20 321.00 | 20 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 989.00 | 20 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 645.00 | 207 645.00 | | 207 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VI Groupe et associés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VP Divers | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 807.00 | 282 807.00 | 3 000.00 | 285 807.00 |
VW T.V.A. | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 025.00 | 162 025.00 | | 162 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 308.00 | 4 532.00 | | 6 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 553.00 | 7 710.00 | | 9 553.00 |
ST Autres comptes | 85 173.00 | 97 056.00 | | 85 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 324.00 | 45 233.00 | | 46 324.00 |
YT Sous‐traitance | 1 184.00 | 20 777.00 | | 1 184.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 304.00 | 10 896.00 | | 18 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 576.00 | 3 081.00 | | 3 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 883.00 | 7 613.00 | | 9 883.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 538.00 | 181 673.00 | | 160 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |