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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 23 140.00 | 18 956.00 | 4 184.00 | 23 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 511.00 | 27 482.00 | 1 028.00 | 28 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 968.00 | 73 911.00 | 57 057.00 | 130 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 620.00 | 120 349.00 | 65 271.00 | 185 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 101.00 | 131 228.00 | 430 873.00 | 562 101.00 |
BZ Autres créances | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 132 017.00 | | 132 017.00 | 132 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 272.00 | 131 228.00 | 782 043.00 | 913 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 892.00 | 251 577.00 | 847 315.00 | 1 098 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 119 519.00 | -1 038.00 | | 119 519.00 |
DH Report à nouveau | | -37 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 411.00 | 158 149.00 | | 134 411.00 |
DL TOTAL (I) | 407 930.00 | 273 519.00 | | 407 930.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 205.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 336.00 | 256 873.00 | | 196 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 656.00 | 16 648.00 | | 7 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 903.00 | 75 844.00 | | 51 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 212.00 | 185 520.00 | | 171 212.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 1 045.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 385.00 | 536 134.00 | | 428 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 315.00 | 809 653.00 | | 847 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 139.00 | 340 271.00 | | 292 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 936.00 | | 22 128.00 | 201 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 444.00 | 185 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 075.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 369.00 | 182 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 860.00 | | 22 128.00 | 193 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 708.00 | 21 085.00 | 38 444.00 | 137 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 633.00 | 21 085.00 | 33 369.00 | 132 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 918.00 | 131 228.00 | 79 918.00 | 79 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 918.00 | 131 228.00 | 79 918.00 | 79 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 918.00 | 142 228.00 | 79 918.00 | 79 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 228.00 | 79 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 430 873.00 | 430 873.00 | | 430 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 228.00 | 131 228.00 | | 131 228.00 |
VB T. V. A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VC Groupe et associés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 755.00 | 586 755.00 | 3 000.00 | 589 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 122.00 | 8 000.00 | | 7 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 194.00 | 16 620.00 | | 11 194.00 |
ST Autres comptes | 122 410.00 | 106 896.00 | | 122 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 053.00 | 18 474.00 | | 38 053.00 |
YT Sous‐traitance | 4 243.00 | 915.00 | | 4 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 750.00 | 23 025.00 | | 4 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 122.00 | 25 640.00 | | 18 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | 3 001.00 | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 903.00 | 11 001.00 | | 9 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 271.00 | 89 905.00 | | 163 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 458.00 | 102 907.00 | | 123 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 771.00 | 191 574.00 | | 198 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |