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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 23 140.00 | 16 642.00 | 6 499.00 | 23 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 895.00 | 26 818.00 | 2 077.00 | 28 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 824.00 | 89 173.00 | 52 651.00 | 141 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 936.00 | 137 708.00 | 64 228.00 | 201 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 168.00 | 79 918.00 | 307 250.00 | 387 168.00 |
BZ Autres créances | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 206 876.00 | | 206 876.00 | 206 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 343.00 | 79 918.00 | 745 425.00 | 825 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 279.00 | 217 625.00 | 809 653.00 | 1 027 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 280 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 4 637.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | -1 038.00 | 94 408.00 | | -1 038.00 |
DH Report à nouveau | -37 592.00 | | | -37 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 149.00 | 36 325.00 | | 158 149.00 |
DL TOTAL (I) | 273 519.00 | 415 370.00 | | 273 519.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 205.00 | | | 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 873.00 | 22 161.00 | | 256 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 648.00 | 21 622.00 | | 16 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 844.00 | 37 156.00 | | 75 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 520.00 | 80 328.00 | | 185 520.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 758.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 134.00 | 162 025.00 | | 536 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 653.00 | 577 395.00 | | 809 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 828.00 | 162 025.00 | | 339 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 090.00 | | 51 845.00 | 180 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 201 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 5 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 014.00 | | 51 845.00 | 142 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 761.00 | 16 946.00 | | 120 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 686.00 | 16 946.00 | | 115 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 989.00 | 79 918.00 | 54 989.00 | 54 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 989.00 | 79 918.00 | 54 989.00 | 54 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 989.00 | 79 918.00 | 54 989.00 | 54 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 918.00 | 54 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 656.00 | 296 656.00 | | 296 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
VB T. V. A. | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 763.00 | 60 457.00 | 196 306.00 | 256 763.00 |
VI Groupe et associés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 966.00 | 422 966.00 | 3 000.00 | 425 966.00 |
VW T.V.A. | 69 682.00 | 69 682.00 | | 69 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 134.00 | 339 828.00 | 196 306.00 | 536 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | 6 308.00 | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 620.00 | 9 553.00 | | 16 620.00 |
ST Autres comptes | 106 896.00 | 85 173.00 | | 106 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 474.00 | 46 324.00 | | 18 474.00 |
YT Sous‐traitance | 915.00 | 1 184.00 | | 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 640.00 | 18 304.00 | | 25 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 001.00 | 3 576.00 | | 3 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 905.00 | 100 971.00 | | 89 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 907.00 | 75 523.00 | | 102 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |