| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
AP Constructions | 23 140.00 | 9 696.00 | 13 445.00 | 23 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 529.00 | 14 630.00 | 11 899.00 | 26 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 641.00 | 76 707.00 | 12 935.00 | 89 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 887.00 | 106 107.00 | 71 779.00 | 177 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 513.00 | 10 918.00 | 127 594.00 | 138 513.00 |
BZ Autres créances | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CF Disponibilités | 259 564.00 | | 259 564.00 | 259 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 047.00 | 10 918.00 | 444 128.00 | 455 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 933.00 | 117 026.00 | 515 908.00 | 632 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 5 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 829.00 | 291 602.00 | | 71 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945.00 | 55 227.00 | | 37 945.00 |
DL TOTAL (I) | 390 275.00 | 352 329.00 | | 390 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 250.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 185.00 | 5 314.00 | | 5 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 951.00 | 35 144.00 | | 60 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 465.00 | 158 209.00 | | 52 465.00 |
EA Autres dettes | 6 495.00 | 16 000.00 | | 6 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 633.00 | 214 917.00 | | 125 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 908.00 | 567 246.00 | | 515 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 633.00 | 214 917.00 | | 125 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 394.00 | | 3 208.00 | 175 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 177 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 139 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 818.00 | | 3 208.00 | 136 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 248.00 | 12 376.00 | 516.00 | 94 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 173.00 | 12 376.00 | 516.00 | 89 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 392.00 | 2 581.00 | 55.00 | 8 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 392.00 | 2 581.00 | 55.00 | 8 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 392.00 | 2 581.00 | 55.00 | 8 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 581.00 | 55.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 936.00 | | | 124 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
VP Divers | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 582.00 | 167 505.00 | 17 077.00 | 184 582.00 |
VW T.V.A. | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | 3 119.00 | | 3 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 703.00 | 14 868.00 | | 10 703.00 |
ST Autres comptes | 100 869.00 | 101 721.00 | | 100 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 947.00 | 44 739.00 | | 44 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 740.00 | 15 993.00 | | 6 740.00 |
YT Sous‐traitance | 6 774.00 | 7 738.00 | | 6 774.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 333.00 | 7 588.00 | | 9 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 001.00 | 3 512.00 | | 3 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 167.00 | 6 631.00 | | 6 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 979.00 | 121 435.00 | | 108 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 835.00 | 69 907.00 | | 64 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 625.00 | 176 655.00 | | 172 625.00 |