| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 249.00 | 1 251.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 693.00 | 195 105.00 | 33 587.00 | 228 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 225.00 | 197 886.00 | 47 338.00 | 245 225.00 |
BT Marchandises | 74 491.00 | | 74 491.00 | 74 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
BZ Autres créances | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
CF Disponibilités | 496 811.00 | | 496 811.00 | 496 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 168.00 | | 48 168.00 | 48 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 711.00 | | 710 711.00 | 710 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 936.00 | 197 887.00 | 758 050.00 | 955 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 747.00 | 194 747.00 | | 194 747.00 |
DH Report à nouveau | -8 882.00 | -2 295.00 | | -8 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 566.00 | -6 587.00 | | -71 566.00 |
DL TOTAL (I) | 130 799.00 | 202 365.00 | | 130 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 332.00 | 64 579.00 | | 61 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 182.00 | 574.00 | | 27 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 122.00 | 264 103.00 | | 309 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 348.00 | 102 782.00 | | 106 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 007.00 | 75 639.00 | | 118 007.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 250.00 | 507 677.00 | | 627 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 050.00 | 710 042.00 | | 758 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 524 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 790 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 047.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 12 815.00 | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 7 750.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | 5 065.00 | | 2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 395.00 | -866.00 | | -1 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 566.00 | -6 587.00 | | -71 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 713.00 | | | 237 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 713.00 | | | 221 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 053.00 | 23 724.00 | 889.00 | 175 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 1 167.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 970.00 | 22 557.00 | 889.00 | 173 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 348.00 | 106 348.00 | | 106 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 756.00 | 14 358.00 | 46 398.00 | 60 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 910.00 | 139 410.00 | 12 500.00 | 151 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 128.00 | 271 730.00 | 46 398.00 | 318 128.00 |