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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 495.00 | 240 427.00 | 83 068.00 | 323 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 027.00 | 244 459.00 | 145 568.00 | 390 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BZ Autres créances | 111 640.00 | | 111 640.00 | 111 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
CF Disponibilités | 763 422.00 | | 763 422.00 | 763 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 905.00 | | 1 024 905.00 | 1 024 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 932.00 | 244 459.00 | 1 170 473.00 | 1 414 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 070.00 | 172 877.00 | | 173 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 951.00 | 56 203.00 | | 16 951.00 |
DL TOTAL (I) | 206 521.00 | 245 580.00 | | 206 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 386.00 | 115 750.00 | | 196 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 671.00 | 110 576.00 | | 7 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 525.00 | 293 508.00 | | 532 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 510.00 | 44 578.00 | | 36 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 859.00 | 70 882.00 | | 190 859.00 |
EA Autres dettes | | 996.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 952.00 | 648 231.00 | | 963 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 473.00 | 893 811.00 | | 1 170 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 662 572.00 | |
FD Production vendue biens | | | 248 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 911 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 569.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 11 045.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 2 072.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 8 972.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 11 585.00 | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 970.00 | 1 943 223.00 | | 1 972 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 019.00 | 1 887 020.00 | | 1 956 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 951.00 | 56 203.00 | | 16 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 384.00 | | 3 643.00 | 386 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 384.00 | | 3 643.00 | 320 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 890.00 | 23 569.00 | | 220 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 390.00 | 23 569.00 | | 217 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 859.00 | 190 859.00 | | 190 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 255.00 | 115 083.00 | 80 172.00 | 195 255.00 |
VI Groupe et associés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 640.00 | 111 640.00 | | 111 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 468.00 | 172 968.00 | 12 500.00 | 185 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 427.00 | 351 255.00 | 80 172.00 | 431 427.00 |