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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 852.00 | 216 858.00 | 102 994.00 | 319 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 384.00 | 220 890.00 | 165 494.00 | 386 384.00 |
BT Marchandises | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
BZ Autres créances | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
CF Disponibilités | 515 540.00 | | 515 540.00 | 515 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 317.00 | | 728 317.00 | 728 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 701.00 | 220 890.00 | 893 811.00 | 1 114 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 877.00 | 139 434.00 | | 172 877.00 |
DH Report à nouveau | | -80 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 203.00 | 113 891.00 | | 56 203.00 |
DL TOTAL (I) | 245 580.00 | 189 377.00 | | 245 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 750.00 | 51 528.00 | | 115 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 576.00 | 111 035.00 | | 110 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 508.00 | 324 699.00 | | 293 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 578.00 | 100 668.00 | | 44 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 882.00 | 78 845.00 | | 70 882.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 170.00 | | 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 231.00 | 666 945.00 | | 648 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 811.00 | 856 322.00 | | 893 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 639 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 265 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 905 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 045.00 | 44.00 | | 11 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 579.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 972.00 | -535.00 | | 8 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | 3 281.00 | | 11 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 223.00 | 2 034 149.00 | | 1 943 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 020.00 | 1 920 258.00 | | 1 887 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 203.00 | 113 891.00 | | 56 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 978.00 | | 91 217.00 | 311 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 811.00 | 386 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 811.00 | 320 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 978.00 | | 91 217.00 | 245 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 390.00 | 21 494.00 | 14 994.00 | 214 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 890.00 | 21 494.00 | 14 994.00 | 210 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 073.00 | 27 963.00 | 87 110.00 | 115 073.00 |
VI Groupe et associés | 110 576.00 | 110 576.00 | | 110 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 825.00 | 147 325.00 | 12 500.00 | 159 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 723.00 | 267 613.00 | 87 110.00 | 354 723.00 |