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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 415.00 | 84.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 729.00 | 196 224.00 | 39 505.00 | 235 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 261.00 | 200 172.00 | 52 089.00 | 252 261.00 |
BT Marchandises | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BZ Autres créances | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
CF Disponibilités | 522 202.00 | | 522 202.00 | 522 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 492.00 | | 661 492.00 | 661 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 754.00 | 200 172.00 | 713 582.00 | 913 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 746.00 | | | 194 746.00 |
DH Report à nouveau | -80 448.00 | | | -80 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
DL TOTAL (I) | 175 491.00 | | | 175 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 893.00 | | | 296 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 091.00 | | | 538 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 582.00 | | | 713 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 602.00 | | | 196 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 099.00 | | 1 680 099.00 | 1 680 099.00 |
FG Production vendue services | 288 360.00 | | 288 360.00 | 288 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 459.00 | | 1 968 459.00 | 1 968 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 789.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 594.00 | | | 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 229.00 | | | -2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 380.00 | | | 2 003 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 688.00 | | | 1 958 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 225.00 | | | 245 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 225.00 | | | 229 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 887.00 | 17 790.00 | 15 504.00 | 197 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 1 167.00 | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 638.00 | 16 623.00 | 15 504.00 | 195 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 343.00 | 15 748.00 | 44 595.00 | 60 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
VP Divers | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 856.00 | 101 856.00 | | 101 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 329.00 | 107 829.00 | 12 500.00 | 120 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 197.00 | 196 602.00 | 44 595.00 | 241 197.00 |