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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 516.00 | 252 119.00 | 77 397.00 | 329 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 049.00 | 256 151.00 | 139 897.00 | 396 049.00 |
BT Marchandises | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
BZ Autres créances | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
CF Disponibilités | 900 735.00 | | 900 735.00 | 900 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 894.00 | | 1 197 894.00 | 1 197 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 943.00 | 256 151.00 | 1 337 791.00 | 1 593 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 011.00 | | | 125 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 095.00 | | | 219 095.00 |
DL TOTAL (I) | 360 606.00 | | | 360 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 308.00 | | | 145 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 608.00 | | | 528 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 583.00 | | | 152 583.00 |
EA Autres dettes | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 184.00 | | | 977 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 791.00 | | | 1 337 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 369.00 | | | 401 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 422.00 | | 2 405 422.00 | 2 405 422.00 |
FG Production vendue services | 373 897.00 | | 373 897.00 | 373 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 319.00 | | 2 779 319.00 | 2 779 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 412.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 664.00 | | | -5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 449.00 | | | 2 873 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 354.00 | | | 2 654 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 095.00 | | | 219 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 027.00 | | 20 112.00 | 390 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 091.00 | 396 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 091.00 | 330 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 027.00 | | 20 112.00 | 324 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 459.00 | 22 367.00 | 4 614.00 | 244 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 959.00 | 22 367.00 | 4 614.00 | 240 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 583.00 | 152 583.00 | | 152 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 172.00 | 32 965.00 | 47 207.00 | 80 172.00 |
VI Groupe et associés | 145 309.00 | 145 309.00 | | 145 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 989.00 | 90 989.00 | | 90 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 335.00 | 183 835.00 | 12 500.00 | 196 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 576.00 | 401 369.00 | 47 207.00 | 448 576.00 |