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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 446.00 | 210 358.00 | 35 088.00 | 245 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 978.00 | 214 390.00 | 97 588.00 | 311 978.00 |
BT Marchandises | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
BZ Autres créances | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 924.00 | 695.00 | 5 229.00 | 5 924.00 |
CF Disponibilités | 544 019.00 | | 544 019.00 | 544 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 428.00 | 695.00 | 758 734.00 | 759 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 407.00 | 215 085.00 | 856 322.00 | 1 071 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 434.00 | 194 747.00 | | 139 434.00 |
DH Report à nouveau | -80 448.00 | -80 448.00 | | -80 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 891.00 | 44 692.00 | | 113 891.00 |
DL TOTAL (I) | 189 377.00 | 175 491.00 | | 189 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 528.00 | 60 847.00 | | 51 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 035.00 | 11 193.00 | | 111 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 699.00 | 296 894.00 | | 324 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 668.00 | 62 274.00 | | 100 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 845.00 | 101 856.00 | | 78 845.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 5 027.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 945.00 | 538 091.00 | | 666 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 322.00 | 713 582.00 | | 856 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 719 111.00 | |
FD Production vendue biens | | | 292 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 011 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 218.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 9 911.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 1 352.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 8 559.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | -2 229.00 | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 149.00 | 2 003 380.00 | | 2 034 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 258.00 | 1 958 688.00 | | 1 920 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 891.00 | 44 692.00 | | 113 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 262.00 | | 59 716.00 | 252 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 262.00 | | 9 716.00 | 236 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 50 000.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 172.00 | 14 218.00 | 214 390.00 | 200 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | 84.00 | 3 500.00 | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 757.00 | 14 134.00 | 210 890.00 | 196 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 205.00 | 111 205.00 | | 111 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 979.00 | 15 788.00 | 35 192.00 | 50 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VP Divers | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 845.00 | 78 845.00 | | 78 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 417.00 | 167 917.00 | 12 500.00 | 180 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 246.00 | 307 054.00 | 35 192.00 | 342 246.00 |