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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 061.00 | 586 952.00 | 9 109.00 | 596 061.00 |
AP Constructions | 84 160.00 | 24 856.00 | 59 305.00 | 84 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 494 281.00 | 16 427 458.00 | 4 066 823.00 | 20 494 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 481 096.00 | 7 308 023.00 | 173 073.00 | 7 481 096.00 |
BF Prêts | 890 619.00 | 423 737.00 | 466 882.00 | 890 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 546 218.00 | 24 771 026.00 | 4 775 191.00 | 29 546 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 629.00 | | 1 361 629.00 | 1 361 629.00 |
BZ Autres créances | 38 947 437.00 | | 38 947 437.00 | 38 947 437.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 310 977.00 | | 40 310 977.00 | 40 310 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 857 313.00 | 24 771 026.00 | 45 086 286.00 | 69 857 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 368 825.00 | 10 368 825.00 | | 10 368 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 443.00 | 125 443.00 | | 125 443.00 |
DH Report à nouveau | -5 086 149.00 | -3 987 350.00 | | -5 086 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 267 519.00 | -1 098 799.00 | | -9 267 519.00 |
DL TOTAL (I) | -3 859 399.00 | 5 408 119.00 | | -3 859 399.00 |
DP Provisions pour risques | 1 385 399.00 | 1 078 286.00 | | 1 385 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 896 319.00 | 8 232 222.00 | | 12 896 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 281 718.00 | 9 310 508.00 | | 14 281 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 468.00 | 329 904.00 | | 477 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 184 376.00 | 15 472 813.00 | | 15 184 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 994.00 | 319 505.00 | | 452 994.00 |
EA Autres dettes | 18 546 390.00 | 25 524 262.00 | | 18 546 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 661 229.00 | 41 646 484.00 | | 34 661 229.00 |
ED (V) | 2 739.00 | 179.00 | | 2 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 086 286.00 | 56 365 291.00 | | 45 086 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 627.00 | 41 435 468.00 | 41 577 095.00 | 141 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 627.00 | 41 435 468.00 | 41 577 095.00 | 141 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 506 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 337 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 055 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 958 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 572 688.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 433 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 927 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 393 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 423 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 121 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 578 485.00 | 13 662 212.00 | | 13 578 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 972.00 | 6 245 429.00 | | 753 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 442 980.00 | 1 627 284.00 | | 1 442 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 775 437.00 | 21 534 925.00 | | 15 775 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449 182.00 | 1 616 974.00 | | 1 449 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 203.00 | 550 038.00 | | 38 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 396 685.00 | 3 210 036.00 | | 5 396 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 884 071.00 | 5 377 048.00 | | 6 884 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 891 367.00 | 16 157 877.00 | | 8 891 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 15 600.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 684 573.00 | 70 498 402.00 | | 60 684 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 952 092.00 | 71 597 201.00 | | 69 952 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 267 519.00 | -1 098 799.00 | | -9 267 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 151.00 | 2 355.00 | 6 159.00 | 28 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 562.00 | 2 341.00 | 6 143.00 | 27 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 311.00 | 7 032.00 | 2 061.00 | 9 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 311.00 | 7 032.00 | 2 061.00 | 9 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 330.00 | | 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453.00 | 320.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 546.00 | 25 524.00 | | 18 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 661.00 | 41 646.00 | | 34 661.00 |