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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396 858.00 | 1 374 037.00 | 22 821.00 | 1 396 858.00 |
AH Fonds commercial | 73 262 667.00 | 72 939 218.00 | 323 449.00 | 73 262 667.00 |
AP Constructions | 393 987.00 | 113 255.00 | 280 732.00 | 393 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 004 112.00 | 20 132 170.00 | 871 943.00 | 21 004 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689 650.00 | 2 417 204.00 | 272 446.00 | 2 689 650.00 |
BF Prêts | 1 028 374.00 | 350 930.00 | 677 444.00 | 1 028 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 652 798.00 | 237 852 585.00 | 26 800 212.00 | 264 652 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
BZ Autres créances | 38 971 815.00 | | 38 971 815.00 | 38 971 815.00 |
CF Disponibilités | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 198.00 | | 130 198.00 | 130 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 185 676.00 | | 39 185 676.00 | 39 185 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 838 473.00 | 237 852 585.00 | 65 985 888.00 | 303 838 473.00 |
CU Autres participations | 164 800 000.00 | 140 525 772.00 | 24 274 228.00 | 164 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 278 640.00 | 10 368 825.00 | | 10 278 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 125 443.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 163 568.00 | | | 163 568.00 |
DH Report à nouveau | 3 107 798.00 | -14 353 667.00 | | 3 107 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 572 907.00 | -3 648 011.00 | | 7 572 907.00 |
DL TOTAL (I) | 21 122 914.00 | -7 507 410.00 | | 21 122 914.00 |
DN Avances conditionnées | | 605 204.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 605 204.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 361 508.00 | 686 786.00 | | 1 361 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 371 281.00 | 12 186 731.00 | | 5 371 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 732 789.00 | 12 873 517.00 | | 6 732 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 734.00 | 549 852.00 | | 969 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 478 151.00 | 15 575 710.00 | | 12 478 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 291.00 | 144 954.00 | | 167 291.00 |
EA Autres dettes | 24 514 177.00 | 25 256 881.00 | | 24 514 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 129 352.00 | 41 527 396.00 | | 38 129 352.00 |
ED (V) | 833.00 | 3 924.00 | | 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 985 888.00 | 47 502 630.00 | | 65 985 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972.00 | 35 320 825.00 | 35 323 797.00 | 2 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972.00 | 35 320 825.00 | 35 323 797.00 | 2 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 936 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 962 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 140 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 563 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 902 267.00 | |
GE Autres charges | | | 7 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 007 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 071 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 422 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 422 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 943 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 128 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 112 836.00 | 10 987 678.00 | | 9 112 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 473.00 | 464 475.00 | | 82 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 689.00 | 5 653 239.00 | | 825 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 020 998.00 | 17 105 392.00 | | 10 020 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 937.00 | 3 795 405.00 | | 700 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 087.00 | 127 525.00 | | 5 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 857.00 | 4 233 152.00 | | 613 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319 882.00 | 8 156 082.00 | | 1 319 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 701 117.00 | 8 949 310.00 | | 8 701 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 379 879.00 | 72 085 947.00 | | 56 379 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 806 972.00 | 75 733 958.00 | | 48 806 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 572 907.00 | -3 648 011.00 | | 7 572 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 886.00 | | 697.00 | 264 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 844.00 | 165 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 264 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86.00 | 74 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 699.00 | | 47.00 | 74 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 348.00 | | 583.00 | 24 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 839.00 | | 66.00 | 165 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 288.00 | 613.00 | 925.00 | 97 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 320.00 | 80.00 | 86.00 | 74 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 968.00 | 533.00 | 839.00 | 22 968.00 |