| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 418.00 | 580 954.00 | 1 464.00 | 582 418.00 |
AP Constructions | 150 415.00 | 61 106.00 | 89 309.00 | 150 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 894 531.00 | 18 333 880.00 | 3 560 651.00 | 21 894 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 643 975.00 | 6 426 280.00 | 217 695.00 | 6 643 975.00 |
BF Prêts | 1 123 729.00 | 280 791.00 | 842 938.00 | 1 123 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 403 909.00 | 25 683 011.00 | 4 720 898.00 | 30 403 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 885.00 | | 2 852 885.00 | 2 852 885.00 |
BZ Autres créances | 62 599 771.00 | | 62 599 771.00 | 62 599 771.00 |
CF Disponibilités | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 464 464.00 | | 65 464 464.00 | 65 464 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 868 538.00 | 25 683 011.00 | 70 185 527.00 | 95 868 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 368 825.00 | 10 368 825.00 | | 10 368 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 443.00 | 125 443.00 | | 125 443.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -18 001 679.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 266 091.00 | -2 240 013.00 | | -1 266 091.00 |
DL TOTAL (I) | 9 228 176.00 | -9 747 423.00 | | 9 228 176.00 |
DN Avances conditionnées | 757 522.00 | 735 422.00 | | 757 522.00 |
DO TOTAL (II) | 757 522.00 | 735 422.00 | | 757 522.00 |
DP Provisions pour risques | 623 814.00 | 625 628.00 | | 623 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 208 961.00 | 10 966 224.00 | | 10 208 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 832 774.00 | 11 591 852.00 | | 10 832 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 173.00 | 341 504.00 | | 284 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 994 332.00 | 14 747 603.00 | | 13 994 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 578.00 | 311 558.00 | | 222 578.00 |
EA Autres dettes | 34 864 654.00 | 25 881 799.00 | | 34 864 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 365 736.00 | 41 282 463.00 | | 49 365 736.00 |
ED (V) | 1 318.00 | 2 830.00 | | 1 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 185 527.00 | 43 865 144.00 | | 70 185 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 109.00 | 42 115 897.00 | 43 399 006.00 | 1 283 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 109.00 | 42 115 897.00 | 43 399 006.00 | 1 283 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 719 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 282 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 796 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 972 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 526 012.00 | |
GE Autres charges | | | 26 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 498 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 778 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 869 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 105 166.00 | 9 851 187.00 | | 11 105 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 196.00 | 245 721.00 | | 519 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 593 662.00 | 2 412 455.00 | | 1 593 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 218 024.00 | 12 509 363.00 | | 13 218 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365 618.00 | 1 941 910.00 | | 1 365 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 263.00 | 138 862.00 | | 64 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 065.00 | 558 109.00 | | 185 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 946.00 | 2 638 881.00 | | 1 614 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 603 079.00 | 9 870 482.00 | | 11 603 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 315 887.00 | 62 332 820.00 | | 59 315 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 581 977.00 | 64 572 833.00 | | 60 581 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 266 091.00 | -2 240 013.00 | | -1 266 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 083.00 | 1 860.00 | 1 541.00 | 25 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 1.00 | 26.00 | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 476.00 | 1 859.00 | 1 514.00 | 24 476.00 |