| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 186.00 | 583 927.00 | 3 259.00 | 587 186.00 |
AP Constructions | 150 415.00 | 76 233.00 | 74 181.00 | 150 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 435 214.00 | 19 454 946.00 | 2 980 268.00 | 22 435 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 343 094.00 | 6 156 774.00 | 186 319.00 | 6 343 094.00 |
BF Prêts | 1 195 567.00 | 157 378.00 | 1 038 189.00 | 1 195 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 737 102.00 | 26 429 258.00 | 4 307 844.00 | 30 737 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 370 487.00 | | 5 370 487.00 | 5 370 487.00 |
BZ Autres créances | 38 688 412.00 | | 38 688 412.00 | 38 688 412.00 |
CF Disponibilités | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 079 153.00 | | 44 079 153.00 | 44 079 153.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 816 255.00 | 26 429 258.00 | 48 386 996.00 | 74 816 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 368 825.00 | 10 368 825.00 | | 10 368 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 443.00 | 125 443.00 | | 125 443.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 092.00 | -2.00 | | -1 266 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 397 504.00 | -1 266 091.00 | | -2 397 504.00 |
DL TOTAL (I) | 6 830 672.00 | 9 228 176.00 | | 6 830 672.00 |
DN Avances conditionnées | 594 701.00 | 757 522.00 | | 594 701.00 |
DO TOTAL (II) | 594 701.00 | 757 522.00 | | 594 701.00 |
DP Provisions pour risques | 3 222 094.00 | 623 814.00 | | 3 222 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 396 643.00 | 10 208 961.00 | | 10 396 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 618 737.00 | 10 832 774.00 | | 13 618 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 505.00 | 284 173.00 | | 141 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 243 480.00 | 13 994 332.00 | | 16 243 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 005.00 | 222 578.00 | | 103 005.00 |
EA Autres dettes | 10 852 710.00 | 34 864 654.00 | | 10 852 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 340 699.00 | 49 365 736.00 | | 27 340 699.00 |
ED (V) | 2 188.00 | 1 318.00 | | 2 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 386 996.00 | 70 185 527.00 | | 48 386 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 964.00 | 48 748 119.00 | 51 312 084.00 | 2 563 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 964.00 | 48 748 119.00 | 51 312 084.00 | 2 563 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 641 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 899 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 604 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 233 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 990 515.00 | |
GE Autres charges | | | 28 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 806 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 164 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 161 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 615 266.00 | 11 105 166.00 | | 11 615 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 651.00 | 519 196.00 | | 127 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 269.00 | 1 593 662.00 | | 672 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 415 185.00 | 13 218 024.00 | | 12 415 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 261.00 | 1 365 618.00 | | 485 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 076.00 | 64 263.00 | | 14 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 806.00 | 185 065.00 | | 151 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 143.00 | 1 614 946.00 | | 651 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 764 042.00 | 11 603 079.00 | | 11 764 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 337 904.00 | 59 315 887.00 | | 65 337 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 735 408.00 | 60 581 977.00 | | 67 735 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 397 504.00 | -1 266 091.00 | | -2 397 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 414 000.00 | | 1 223 000.00 | 30 414 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 000.00 | 30 737 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889 000.00 | 28 929 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 000.00 | | 5 000.00 | 582 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 699 000.00 | | 1 129 000.00 | 28 699 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 000.00 | | 89 000.00 | 1 133 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 402 000.00 | 1 744 000.00 | 875 000.00 | 25 402 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 000.00 | 3 000.00 | | 581 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 821 000.00 | 1 741 000.00 | 875 000.00 | 24 821 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 833 000.00 | 4 142 000.00 | 1 356 000.00 | 10 833 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 833 000.00 | 4 142 000.00 | 1 356 000.00 | 10 833 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 243 000.00 | 16 243 000.00 | | 16 243 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 853 000.00 | 10 853 000.00 | | 10 853 000.00 |
UP Prêts | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 370 000.00 | 5 370 000.00 | | 5 370 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 688 000.00 | 13 342 000.00 | 25 346 000.00 | 38 688 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 280 000.00 | 18 738 000.00 | 26 542 000.00 | 45 280 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 341 000.00 | 27 341 000.00 | | 27 341 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 495.00 | 440.00 | | 495.00 |