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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 394.00 | 581 610.00 | 5 784.00 | 587 394.00 |
AP Constructions | 150 415.00 | 91 360.00 | 59 054.00 | 150 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 595 523.00 | 19 784 682.00 | 3 810 841.00 | 23 595 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 950 400.00 | 5 802 915.00 | 147 485.00 | 5 950 400.00 |
BF Prêts | 1 273 542.00 | 229 153.00 | 1 044 389.00 | 1 273 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 581 311.00 | 26 489 720.00 | 5 091 591.00 | 31 581 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 218.00 | | 3 621 218.00 | 3 621 218.00 |
BZ Autres créances | 50 803 781.00 | | 50 803 781.00 | 50 803 781.00 |
CF Disponibilités | 63 669.00 | | 63 669.00 | 63 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 496 612.00 | | 54 496 612.00 | 54 496 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 079 310.00 | 26 489 720.00 | 59 589 589.00 | 86 079 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 368 825.00 | 10 368 825.00 | | 10 368 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 443.00 | 125 443.00 | | 125 443.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 663 596.00 | -1 266 092.00 | | -3 663 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 688.00 | -2 397 504.00 | | -615 688.00 |
DL TOTAL (I) | 6 214 984.00 | 6 830 672.00 | | 6 214 984.00 |
DN Avances conditionnées | 600 419.00 | 594 701.00 | | 600 419.00 |
DO TOTAL (II) | 600 419.00 | 594 701.00 | | 600 419.00 |
DP Provisions pour risques | 3 396 885.00 | 3 222 094.00 | | 3 396 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 059 512.00 | 10 396 643.00 | | 11 059 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 456 397.00 | 13 618 737.00 | | 14 456 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 271.00 | 141 505.00 | | 396 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 544 808.00 | 16 243 480.00 | | 19 544 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 171 774.00 | 103 005.00 | | 1 171 774.00 |
EA Autres dettes | 17 200 931.00 | 10 852 710.00 | | 17 200 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 313 785.00 | 27 340 699.00 | | 38 313 785.00 |
ED (V) | 4 005.00 | 2 188.00 | | 4 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 589 589.00 | 48 386 996.00 | | 59 589 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 748.00 | 54 314 261.00 | 55 297 009.00 | 982 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 748.00 | 54 314 261.00 | 55 297 009.00 | 982 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 428 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 322 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 408 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 010 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 061 613.00 | |
GE Autres charges | | | 85 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 598 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 169 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 325 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 419 850.00 | 11 615 266.00 | | 13 419 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 002.00 | 127 651.00 | | 182 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 810.00 | 672 269.00 | | 179 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 781 663.00 | 12 415 185.00 | | 13 781 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 586.00 | 485 261.00 | | 24 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 655.00 | 14 076.00 | | 33 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 151 806.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 081.00 | 651 143.00 | | 59 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 722 581.00 | 11 764 042.00 | | 13 722 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 367 836.00 | 65 337 904.00 | | 72 367 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 983 524.00 | 67 735 408.00 | | 72 983 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 688.00 | -2 397 504.00 | | -615 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 737.00 | | 2 533.00 | 30 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 31 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 29 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | 6.00 | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 929.00 | | 2 434.00 | 28 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | 93.00 | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 272.00 | 1 602.00 | 1 613.00 | 26 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 3.00 | 6.00 | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 688.00 | 1 598.00 | 1 607.00 | 25 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 619.00 | 4 062.00 | 3 224.00 | 13 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 619.00 | 4 062.00 | 3 224.00 | 13 619.00 |