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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 292.00 | 623 282.00 | 62 010.00 | 685 292.00 |
AP Constructions | 84 160.00 | 33 357.00 | 50 803.00 | 84 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 571 638.00 | 16 492 831.00 | 4 078 807.00 | 20 571 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 419 498.00 | 7 272 000.00 | 147 498.00 | 7 419 498.00 |
BF Prêts | 969 689.00 | 446 319.00 | 523 370.00 | 969 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 736 559.00 | 24 867 789.00 | 4 868 770.00 | 29 736 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 406.00 | | 1 661 406.00 | 1 661 406.00 |
BZ Autres créances | 40 937 363.00 | | 40 937 363.00 | 40 937 363.00 |
CF Disponibilités | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 633 860.00 | | 42 633 860.00 | 42 633 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 370 420.00 | 24 867 789.00 | 47 502 630.00 | 72 370 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 368 825.00 | 10 368 825.00 | | 10 368 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 443.00 | 125 443.00 | | 125 443.00 |
DH Report à nouveau | -14 353 667.00 | -5 086 149.00 | | -14 353 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 648 011.00 | -9 267 519.00 | | -3 648 011.00 |
DL TOTAL (I) | -7 507 410.00 | -3 859 399.00 | | -7 507 410.00 |
DN Avances conditionnées | 605 204.00 | | | 605 204.00 |
DO TOTAL (II) | 605 204.00 | | | 605 204.00 |
DP Provisions pour risques | 686 786.00 | 1 385 399.00 | | 686 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 186 731.00 | 12 896 319.00 | | 12 186 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 873 517.00 | 14 281 718.00 | | 12 873 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 852.00 | 477 468.00 | | 549 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 575 710.00 | 15 184 376.00 | | 15 575 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 954.00 | 452 994.00 | | 144 954.00 |
EA Autres dettes | 25 256 881.00 | 18 546 390.00 | | 25 256 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 527 396.00 | 34 661 229.00 | | 41 527 396.00 |
ED (V) | 3 924.00 | 2 739.00 | | 3 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 502 630.00 | 45 086 286.00 | | 47 502 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 375.00 | 44 411 218.00 | 45 589 593.00 | 1 178 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 375.00 | 44 411 218.00 | 45 589 593.00 | 1 178 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 699 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 556 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 002 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 458 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 874 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 985 178.00 | |
GE Autres charges | | | 11 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 967 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 410 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 423 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 597 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 987 678.00 | 13 578 485.00 | | 10 987 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 475.00 | 753 972.00 | | 464 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 653 239.00 | 1 442 980.00 | | 5 653 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 105 392.00 | 15 775 437.00 | | 17 105 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795 405.00 | 1 449 182.00 | | 3 795 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 525.00 | 38 203.00 | | 127 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 233 152.00 | 5 396 685.00 | | 4 233 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 156 082.00 | 6 884 071.00 | | 8 156 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 949 310.00 | 8 891 367.00 | | 8 949 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 085 947.00 | 60 684 573.00 | | 72 085 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 733 958.00 | 69 952 092.00 | | 75 733 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 648 011.00 | -9 267 519.00 | | -3 648 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 347.00 | 2 214.00 | 2 140.00 | 24 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 49.00 | 12.00 | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 760.00 | 2 165.00 | 2 128.00 | 23 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 282.00 | 8 218.00 | 9 627.00 | 14 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 282.00 | 8 218.00 | 9 627.00 | 14 282.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 470.00 | 490.00 | | 470.00 |