| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466 053.00 | 2 288 699.00 | 177 354.00 | 2 466 053.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 998.00 | | 1 990 998.00 | 1 990 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 590 403.00 | 590 403.00 | | 590 403.00 |
AP Constructions | 19 720 758.00 | 10 004 648.00 | 9 716 110.00 | 19 720 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 996 180.00 | 33 850 754.00 | 12 145 426.00 | 45 996 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 039 605.00 | 17 573 967.00 | 4 465 638.00 | 22 039 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BF Prêts | 2 296 059.00 | 1 038 098.00 | 1 257 961.00 | 2 296 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 585.00 | | 60 585.00 | 60 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 206 640.00 | 65 346 568.00 | 29 860 072.00 | 95 206 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 516.00 | 104 154.00 | 620 362.00 | 724 516.00 |
BN En cours de production de biens | 304 281.00 | 9 967.00 | 294 314.00 | 304 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 326 923.00 | 1 543 204.00 | 4 783 719.00 | 6 326 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 405 945.00 | | 5 405 945.00 | 5 405 945.00 |
BZ Autres créances | 96 063 365.00 | | 96 063 365.00 | 96 063 365.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797 104.00 | | 797 104.00 | 797 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 624 065.00 | 1 657 325.00 | 107 966 740.00 | 109 624 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 395.00 | | 148 395.00 | 148 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 979 100.00 | 67 003 893.00 | 137 975 207.00 | 204 979 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 787 190.00 | 88 787 190.00 | | 88 787 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
DH Report à nouveau | -39 927 386.00 | -22 103 482.00 | | -39 927 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 899 325.00 | -17 823 904.00 | | -22 899 325.00 |
DL TOTAL (I) | 26 066 157.00 | 48 965 482.00 | | 26 066 157.00 |
DN Avances conditionnées | 345 631.00 | 345 654.00 | | 345 631.00 |
DO TOTAL (II) | 345 631.00 | 345 654.00 | | 345 631.00 |
DP Provisions pour risques | 4 090 653.00 | 2 383 683.00 | | 4 090 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 348 509.00 | 31 374 320.00 | | 42 348 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 439 161.00 | 33 758 004.00 | | 46 439 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 716 881.00 | 15 997 583.00 | | 10 716 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 264 679.00 | 53 771 246.00 | | 47 264 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480 412.00 | 2 163 426.00 | | 2 480 412.00 |
EA Autres dettes | 4 563 951.00 | 3 366 356.00 | | 4 563 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 025 923.00 | 75 306 724.00 | | 65 025 923.00 |
ED (V) | 98 334.00 | 55 804.00 | | 98 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 975 207.00 | 158 431 668.00 | | 137 975 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 199 428.00 | 23 745 384.00 | 24 944 812.00 | 1 199 428.00 |
FG Production vendue services | 7 270 236.00 | 174 370 553.00 | 181 640 789.00 | 7 270 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 469 663.00 | 198 115 937.00 | 206 585 600.00 | 8 469 663.00 |
FM Production stockée | | | -102 183.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 013 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 173 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 767 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 113 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 741 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 335 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 301 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 096 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 587 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 657 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 279 765.00 | |
GE Autres charges | | | 374 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 676 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 908 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 960 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 186 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 153 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 099 128.00 | 45 459 947.00 | | 29 099 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308 164.00 | 1 205 503.00 | | 1 308 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 358 630.00 | 7 511 691.00 | | 4 358 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 765 922.00 | 54 177 141.00 | | 34 765 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 393 554.00 | 4 380 873.00 | | 4 393 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 970.00 | 487 206.00 | | 455 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 549 103.00 | 7 319 127.00 | | 13 549 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 398 626.00 | 12 187 205.00 | | 18 398 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 367 296.00 | 41 989 936.00 | | 16 367 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 27 410.00 | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 744 077.00 | 261 766 961.00 | | 253 744 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 643 401.00 | 279 590 865.00 | | 276 643 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 899 325.00 | -17 823 904.00 | | -22 899 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 434 000.00 | | | 90 434 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 393 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 789 000.00 | | | 83 789 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123 000.00 | | | 2 123 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 992 000.00 | 8 588 000.00 | 5 271 000.00 | 60 992 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 846 000.00 | 8 054 000.00 | 4 880 000.00 | 58 846 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 758 000.00 | 19 140 000.00 | 6 459 000.00 | 33 758 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 522 000.00 | 1 657 000.00 | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522 000.00 | 1 657 000.00 | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 280 000.00 | 20 797 000.00 | 7 981 000.00 | 35 280 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 717 000.00 | 10 717 000.00 | | 10 717 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 564 000.00 | 4 564 000.00 | | 4 564 000.00 |
UP Prêts | 2 296 000.00 | | | 2 296 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 406 000.00 | | | 5 406 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 063 000.00 | | | 96 063 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 826 000.00 | 41 144 000.00 | 62 682 000.00 | 103 826 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 026 000.00 | 65 026 000.00 | | 65 026 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 552.00 | | | 1 552.00 |