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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951 349.00 | 2 711 778.00 | 239 571.00 | 2 951 349.00 |
AH Fonds commercial | 2 486 463.00 | | 2 486 463.00 | 2 486 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 511.00 | | 108 511.00 | 108 511.00 |
AN Terrains | 590 403.00 | 590 403.00 | | 590 403.00 |
AP Constructions | 24 372 797.00 | 14 492 079.00 | 9 880 718.00 | 24 372 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 099 921.00 | 53 608 125.00 | 25 491 796.00 | 79 099 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 688 162.00 | 21 974 072.00 | 5 714 090.00 | 27 688 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
BF Prêts | 3 268 700.00 | 425 348.00 | 2 843 352.00 | 3 268 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 033.00 | | 145 033.00 | 145 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 766 332.00 | 93 801 804.00 | 46 964 528.00 | 140 766 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 687.00 | 237 182.00 | 719 505.00 | 956 687.00 |
BN En cours de production de biens | 317 226.00 | 29 406.00 | 287 820.00 | 317 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 026 363.00 | 4 396 388.00 | 7 629 975.00 | 12 026 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942 496.00 | | 3 942 496.00 | 3 942 496.00 |
BZ Autres créances | 154 324 424.00 | | 154 324 424.00 | 154 324 424.00 |
CF Disponibilités | 166 088.00 | | 166 088.00 | 166 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190 084.00 | | 1 190 084.00 | 1 190 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 923 649.00 | 4 662 976.00 | 168 260 673.00 | 172 923 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 198 603.00 | | 198 603.00 | 198 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 888 585.00 | 98 464 780.00 | 215 423 804.00 | 313 888 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 787 190.00 | 88 787 190.00 | | 88 787 190.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
DH Report à nouveau | -1 588 298.00 | -8.00 | | -1 588 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 075 269.00 | -1 588 290.00 | | -8 075 269.00 |
DL TOTAL (I) | 79 229 301.00 | 87 304 570.00 | | 79 229 301.00 |
DN Avances conditionnées | 3 766 941.00 | 4 616 276.00 | | 3 766 941.00 |
DO TOTAL (II) | 3 766 941.00 | 4 616 276.00 | | 3 766 941.00 |
DP Provisions pour risques | 10 273 780.00 | 2 650 671.00 | | 10 273 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 189 642.00 | 39 428 494.00 | | 38 189 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 463 422.00 | 42 079 165.00 | | 48 463 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 857 672.00 | 16 072 247.00 | | 17 857 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 656 993.00 | 47 960 000.00 | | 52 656 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754 478.00 | 1 888 424.00 | | 2 754 478.00 |
EA Autres dettes | 10 320 014.00 | 31 503 082.00 | | 10 320 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 589 157.00 | 97 426 454.00 | | 83 589 157.00 |
ED (V) | 374 983.00 | 195 740.00 | | 374 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 423 804.00 | 231 622 204.00 | | 215 423 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 914.00 | 25 914 242.00 | 26 678 156.00 | 763 914.00 |
FG Production vendue services | 6 037 024.00 | 212 951 849.00 | 218 988 874.00 | 6 037 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 800 938.00 | 238 866 091.00 | 245 667 030.00 | 6 800 938.00 |
FM Production stockée | | | -1 063 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 679 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 644 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 915 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 947 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 853 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 850 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 186 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 662 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 210 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 347 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 703 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 725 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 425 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 554 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 911 314.00 | 37 282 393.00 | | 37 911 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 214 070.00 | 1 235 115.00 | | 1 214 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 011 917.00 | 4 970 819.00 | | 3 011 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 137 301.00 | 43 488 327.00 | | 42 137 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096 832.00 | 4 386 677.00 | | 2 096 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 017.00 | 824 573.00 | | 559 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 314 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 849.00 | 6 525 937.00 | | 2 655 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 481 452.00 | 36 962 389.00 | | 39 481 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | -1 767.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 527 874.00 | 290 502 572.00 | | 296 527 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 603 143.00 | 292 090 863.00 | | 304 603 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 075 269.00 | -1 588 290.00 | | -8 075 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 856 000.00 | | 16 793 000.00 | 126 856 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 3 414 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 883 000.00 | 140 766 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 000.00 | 5 546 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540 000.00 | 131 806 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890 000.00 | | 884 000.00 | 4 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 850 000.00 | | 15 496 000.00 | 118 850 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115 000.00 | | 413 000.00 | 3 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 364 000.00 | 12 186 000.00 | 2 173 000.00 | 83 364 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750 000.00 | 190 000.00 | 228 000.00 | 2 750 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 614 000.00 | 11 996 000.00 | 1 945 000.00 | 80 614 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 12 000.00 | 571 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 12 000.00 | 571 000.00 | 42 000.00 |