| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668 241.00 | 2 270 556.00 | 397 685.00 | 2 668 241.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 998.00 | | 1 990 998.00 | 1 990 998.00 |
AN Terrains | 590 403.00 | 590 403.00 | | 590 403.00 |
AP Constructions | 20 163 143.00 | 11 108 727.00 | 9 054 416.00 | 20 163 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 349 663.00 | 35 905 553.00 | 14 444 110.00 | 50 349 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 174 172.00 | 18 927 026.00 | 4 247 146.00 | 23 174 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 037.00 | | 347 037.00 | 347 037.00 |
AX Avances et acomptes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BF Prêts | 2 533 212.00 | 1 112 055.00 | 1 421 157.00 | 2 533 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 867 827.00 | 69 914 319.00 | 31 953 508.00 | 101 867 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 377.00 | 123 069.00 | 630 308.00 | 753 377.00 |
BN En cours de production de biens | 565 295.00 | 16 415.00 | 548 880.00 | 565 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 964 915.00 | 3 139 322.00 | 4 825 593.00 | 7 964 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 755.00 | | 341 755.00 | 341 755.00 |
BZ Autres créances | 103 375 611.00 | | 103 375 611.00 | 103 375 611.00 |
CF Disponibilités | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756 229.00 | | 756 229.00 | 756 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 791 222.00 | 3 278 806.00 | 110 512 416.00 | 113 791 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 690 142.00 | 73 193 126.00 | 142 497 016.00 | 215 690 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 787 190.00 | 88 787 190.00 | | 88 787 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
DH Report à nouveau | -62 826 711.00 | -39 927 386.00 | | -62 826 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 226 939.00 | -22 899 325.00 | | -11 226 939.00 |
DL TOTAL (I) | 14 839 218.00 | 26 066 157.00 | | 14 839 218.00 |
DN Avances conditionnées | 3 552 087.00 | 345 631.00 | | 3 552 087.00 |
DO TOTAL (II) | 3 552 087.00 | 345 631.00 | | 3 552 087.00 |
DP Provisions pour risques | 2 533 991.00 | 4 090 653.00 | | 2 533 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 616 500.00 | 42 348 509.00 | | 42 616 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 150 492.00 | 46 439 161.00 | | 45 150 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 093 118.00 | 10 716 881.00 | | 9 093 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 652 209.00 | 47 264 679.00 | | 48 652 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 491 841.00 | 2 480 412.00 | | 1 491 841.00 |
EA Autres dettes | 19 629 270.00 | 4 563 951.00 | | 19 629 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 866 439.00 | 65 025 923.00 | | 78 866 439.00 |
ED (V) | 88 780.00 | 98 334.00 | | 88 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 497 016.00 | 137 975 207.00 | | 142 497 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 733.00 | 23 681 654.00 | 24 628 387.00 | 946 733.00 |
FG Production vendue services | 7 389 517.00 | 173 765 672.00 | 181 155 189.00 | 7 389 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 336 250.00 | 197 447 326.00 | 205 783 576.00 | 8 336 250.00 |
FM Production stockée | | | 1 899 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 999 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 086 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 559 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 351 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 120 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 603 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 114 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 912 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 278 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 047 578.00 | |
GE Autres charges | | | 430 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 414 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 063 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 186 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 143 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 206 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 608 590.00 | 29 099 128.00 | | 30 608 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415 872.00 | 1 308 164.00 | | 1 415 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 445 448.00 | 4 358 630.00 | | 13 445 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 469 909.00 | 34 765 922.00 | | 45 469 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 235 838.00 | 4 393 554.00 | | 9 235 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699 284.00 | 455 970.00 | | 699 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 558 793.00 | 13 549 103.00 | | 11 558 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 493 915.00 | 18 398 626.00 | | 21 493 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 975 994.00 | 16 367 296.00 | | 23 975 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 109 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 633.00 | 3 967.00 | | -3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 007 440.00 | 253 744 077.00 | | 283 007 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 234 379.00 | 276 643 401.00 | | 294 234 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 226 939.00 | -22 899 325.00 | | -11 226 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 308.00 | 8 192.00 | 3 698.00 | 64 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 278.00 | 296.00 | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 020.00 | 7 913.00 | 3 401.00 | 62 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 439.00 | 24 637.00 | 25 927.00 | 46 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 439.00 | 24 637.00 | 25 927.00 | 46 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1 502.00 | 1 552.00 | | 1 502.00 |