| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887 333.00 | 2 749 856.00 | 137 477.00 | 2 887 333.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 998.00 | | 1 990 998.00 | 1 990 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
AN Terrains | 590 403.00 | 590 403.00 | | 590 403.00 |
AP Constructions | 23 687 459.00 | 13 366 743.00 | 10 320 715.00 | 23 687 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 800 884.00 | 46 690 277.00 | 24 110 607.00 | 70 800 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 771 577.00 | 19 966 434.00 | 3 805 143.00 | 23 771 577.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 022 946.00 | 725 678.00 | 2 297 268.00 | 3 022 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 855 557.00 | 84 089 392.00 | 42 766 165.00 | 126 855 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 510.00 | 247 014.00 | 668 496.00 | 915 510.00 |
BN En cours de production de biens | 96 796.00 | 8 754.00 | 88 042.00 | 96 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 310 483.00 | 2 382 111.00 | 10 928 372.00 | 13 310 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 604.00 | | 198 604.00 | 198 604.00 |
BZ Autres créances | 175 980 702.00 | | 175 980 702.00 | 175 980 702.00 |
CF Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873 116.00 | | 873 116.00 | 873 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 380 383.00 | 2 637 879.00 | 188 742 504.00 | 191 380 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 349 475.00 | 86 727 271.00 | 231 622 204.00 | 318 349 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 787 190.00 | 88 787 190.00 | | 88 787 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -74 053 650.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 588 290.00 | -8 182 409.00 | | -1 588 290.00 |
DL TOTAL (I) | 87 304 570.00 | 6 656 809.00 | | 87 304 570.00 |
DN Avances conditionnées | 4 616 276.00 | 4 404 431.00 | | 4 616 276.00 |
DO TOTAL (II) | 4 616 276.00 | 4 404 431.00 | | 4 616 276.00 |
DP Provisions pour risques | 2 650 671.00 | 1 679 319.00 | | 2 650 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 428 494.00 | 42 101 927.00 | | 39 428 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 079 165.00 | 43 781 246.00 | | 42 079 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 072 247.00 | 14 404 793.00 | | 16 072 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 960 000.00 | 50 399 377.00 | | 47 960 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 888 424.00 | 4 855 720.00 | | 1 888 424.00 |
EA Autres dettes | 31 503 082.00 | 41 178 638.00 | | 31 503 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 426 454.00 | 110 838 527.00 | | 97 426 454.00 |
ED (V) | 195 740.00 | 238 147.00 | | 195 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 622 204.00 | 165 919 161.00 | | 231 622 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 097 695.00 | 21 142 870.00 | 22 240 565.00 | 1 097 695.00 |
FG Production vendue services | 6 528 923.00 | 205 383 273.00 | 211 912 196.00 | 6 528 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 626 618.00 | 226 526 143.00 | 234 152 761.00 | 7 626 618.00 |
FM Production stockée | | | 1 496 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 898 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 057 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 284 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 157 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 900 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 625 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 116 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 112 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 637 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 650 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 105 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 048 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 956 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 725 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 552 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 282 393.00 | 33 823 326.00 | | 37 282 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235 115.00 | 529 186.00 | | 1 235 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 970 819.00 | 5 967 081.00 | | 4 970 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 488 327.00 | 40 319 593.00 | | 43 488 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 386 677.00 | 5 187 533.00 | | 4 386 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824 573.00 | 108 060.00 | | 824 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 314 687.00 | 3 350 648.00 | | 1 314 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 525 937.00 | 8 646 241.00 | | 6 525 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 962 389.00 | 31 673 352.00 | | 36 962 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 502 572.00 | 279 384 225.00 | | 290 502 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 090 863.00 | 287 566 633.00 | | 292 090 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 588 290.00 | -8 182 409.00 | | -1 588 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 267.00 | | 12 699.00 | 117 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111.00 | 126 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231.00 | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 118 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | 260.00 | 4 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 507.00 | | 12 223.00 | 109 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | 216.00 | 2 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 538.00 | 11 112.00 | 2 287.00 | 74 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 328.00 | 231.00 | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 885.00 | 10 784.00 | 2 055.00 | 71 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 781.00 | 5 965.00 | 7 667.00 | 43 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 705.00 | 2 638.00 | 2 705.00 | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | 2 638.00 | 2 705.00 | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 486.00 | 8 603.00 | 10 372.00 | 46 486.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1 550.00 | 1 507.00 | | 1 550.00 |