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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014 570.00 | 2 790 971.00 | 223 599.00 | 3 014 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 486 463.00 | | 2 486 463.00 | 2 486 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 019.00 | | 387 019.00 | 387 019.00 |
AN Terrains | 590 403.00 | 590 403.00 | | 590 403.00 |
AP Constructions | 25 591 391.00 | 15 604 357.00 | 9 987 034.00 | 25 591 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 159 617.00 | 60 092 672.00 | 28 066 945.00 | 88 159 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 059 187.00 | 23 689 202.00 | 5 369 986.00 | 29 059 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
BF Prêts | 3 511 490.00 | 613 808.00 | 2 897 682.00 | 3 511 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 178.00 | | 167 178.00 | 167 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 991 700.00 | 103 381 414.00 | 49 610 287.00 | 152 991 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 185.00 | 219 202.00 | 931 983.00 | 1 151 185.00 |
BN En cours de production de biens | 530 065.00 | 91 735.00 | 438 331.00 | 530 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 809 902.00 | 3 594 210.00 | 6 215 692.00 | 9 809 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562 599.00 | | 3 562 599.00 | 3 562 599.00 |
BZ Autres créances | 206 698 636.00 | | 206 698 636.00 | 206 698 636.00 |
CF Disponibilités | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951 575.00 | | 951 575.00 | 951 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 777 209.00 | 3 905 146.00 | 218 872 063.00 | 222 777 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 792 852.00 | 107 286 560.00 | 268 506 292.00 | 375 792 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 787 190.00 | 88 787 190.00 | | 88 787 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
DH Report à nouveau | -9 663 567.00 | -1 588 298.00 | | -9 663 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 375 498.00 | -8 075 269.00 | | -4 375 498.00 |
DL TOTAL (I) | 74 853 803.00 | 79 229 301.00 | | 74 853 803.00 |
DN Avances conditionnées | 3 801 272.00 | 3 766 941.00 | | 3 801 272.00 |
DO TOTAL (II) | 3 801 272.00 | 3 766 941.00 | | 3 801 272.00 |
DP Provisions pour risques | 11 057 728.00 | 10 273 780.00 | | 11 057 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 108 955.00 | 38 189 642.00 | | 40 108 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 166 683.00 | 48 463 422.00 | | 51 166 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 969 083.00 | 17 857 672.00 | | 31 969 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 967 732.00 | 52 656 993.00 | | 65 967 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 411 552.00 | 2 754 478.00 | | 5 411 552.00 |
EA Autres dettes | 35 299 965.00 | 10 320 014.00 | | 35 299 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 648 333.00 | 83 589 157.00 | | 138 648 333.00 |
ED (V) | 36 202.00 | 374 983.00 | | 36 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 506 292.00 | 215 423 804.00 | | 268 506 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 432 917.00 | 30 235 277.00 | 31 668 194.00 | 1 432 917.00 |
FG Production vendue services | 5 690 457.00 | 226 795 584.00 | 232 486 042.00 | 5 690 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 123 375.00 | 257 030 861.00 | 264 154 236.00 | 7 123 375.00 |
FM Production stockée | | | -2 003 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 358 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 964 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 640 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 440 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 886 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 015 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 479 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 905 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 786 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 470 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 505 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 613 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 669 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 394 250.00 | 37 911 314.00 | | 39 394 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809 330.00 | 1 214 070.00 | | 809 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 777 508.00 | 3 011 917.00 | | 777 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 981 088.00 | 42 137 301.00 | | 40 981 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 205.00 | 2 096 832.00 | | 230 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 054.00 | 559 017.00 | | 391 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 333.00 | 2 655 849.00 | | 648 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 332 754.00 | 39 481 452.00 | | 40 332 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 454 703.00 | 296 527 874.00 | | 318 454 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 830 202.00 | 304 603 143.00 | | 322 830 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 375 498.00 | -8 075 269.00 | | -4 375 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 766 000.00 | | 16 693 000.00 | 140 766 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 467 000.00 | 152 992 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196 000.00 | 5 888 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 271 000.00 | 143 425 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 546 000.00 | | 539 000.00 | 5 546 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 806 000.00 | | 15 890 000.00 | 131 806 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414 000.00 | | 265 000.00 | 3 414 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 375 000.00 | 13 479 000.00 | 4 088 000.00 | 93 375 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712 000.00 | 276 000.00 | 196 000.00 | 2 712 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 663 000.00 | 13 204 000.00 | 3 892 000.00 | 90 663 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 463 000.00 | 12 814 000.00 | 10 110 000.00 | 48 463 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 463 000.00 | 12 814 000.00 | 10 110 000.00 | 48 463 000.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1 570.00 | 1 531.00 | | 1 570.00 |